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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 000.00 | 9 375.00 | 8 625.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 540.00 | 12 624.00 | 4 916.00 | 17 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 611.00 | 88 724.00 | 55 887.00 | 144 611.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 166.00 | 110 723.00 | 69 443.00 | 180 166.00 |
BT Marchandises | 38 742.00 | | 38 742.00 | 38 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
BZ Autres créances | 18 916.00 | | 18 916.00 | 18 916.00 |
CF Disponibilités | 38 958.00 | | 38 958.00 | 38 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 97 789.00 | | 97 789.00 | 97 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 954.00 | 110 723.00 | 167 232.00 | 277 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 15 478.00 | 15 478.00 | | 15 478.00 |
DH Report à nouveau | -21.00 | | | -21.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 658.00 | -21.00 | | 28 658.00 |
DL TOTAL (I) | 49 616.00 | 20 957.00 | | 49 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 341.00 | 41 312.00 | | 8 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163.00 | 118.00 | | 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 455.00 | 85 020.00 | | 75 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 356.00 | 23 289.00 | | 24 356.00 |
EA Autres dettes | 9 301.00 | 7 690.00 | | 9 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 616.00 | 157 430.00 | | 117 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 232.00 | 178 387.00 | | 167 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 977.00 | 149 583.00 | | 115 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 086.00 | | 3 079.00 | 177 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 071.00 | | 3 079.00 | 159 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 192.00 | 17 531.00 | | 93 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 500.00 | 1 875.00 | | 7 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 692.00 | 15 656.00 | | 85 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 455.00 | 75 455.00 | | 75 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 243.00 | 6 243.00 | | 6 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 299.00 | 8 299.00 | | 8 299.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 301.00 | 9 301.00 | | 9 301.00 |
UX Autres créances clients | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
VB T. V. A. | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 847.00 | 6 208.00 | 1 639.00 | 7 847.00 |
VI Groupe et associés | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 420.00 | | | 33 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 691.00 | | | 17 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 089.00 | 20 089.00 | | 20 089.00 |
VW T.V.A. | 7 093.00 | 7 093.00 | | 7 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 616.00 | 115 977.00 | 1 639.00 | 117 616.00 |