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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 974.00 | 60 758.00 | 331 216.00 | 391 974.00 |
BZ Autres créances | 10 320.00 | 9 936.00 | 384.00 | 10 320.00 |
CF Disponibilités | 2 969.00 | | 2 969.00 | 2 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 289.00 | 9 936.00 | 3 353.00 | 13 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 264.00 | 70 694.00 | 334 569.00 | 405 264.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 391 216.00 | 60 000.00 | 331 216.00 | 391 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 28 468.00 | 28 468.00 | | 28 468.00 |
DH Report à nouveau | -18 472.00 | -1 900.00 | | -18 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 719.00 | -16 572.00 | | -5 719.00 |
DL TOTAL (I) | 14 177.00 | 19 896.00 | | 14 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 062.00 | 1 468.00 | | 2 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247.00 | 847.00 | | 247.00 |
EA Autres dettes | 318 083.00 | 310 724.00 | | 318 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 392.00 | 313 039.00 | | 320 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 569.00 | 332 935.00 | | 334 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 784.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 641.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83 965.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 543.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 100 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 458.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 998.00 | 1 458.00 | | 2 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 998.00 | 98 542.00 | | -2 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 606.00 | 99 864.00 | | 85 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 325.00 | 116 436.00 | | 91 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 719.00 | -16 572.00 | | -5 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 972.00 | | | 394 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 998.00 | 391 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 998.00 | 391 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 758.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 758.00 | | | 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 394 214.00 | | | 394 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 592.00 | 166.00 | | 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 592.00 | 166.00 | | 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 62 998.00 | | 2 998.00 | 62 998.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 90 903.00 | | 80 967.00 | 90 903.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 153 901.00 | | 83 965.00 | 153 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 901.00 | | 83 965.00 | 153 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 318 083.00 | 318 083.00 | | 318 083.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 320.00 | 10 320.00 | | 10 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 320.00 | 10 320.00 | | 10 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 392.00 | 320 392.00 | | 320 392.00 |