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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 600.00 | 675.00 | 925.00 | 1 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 646.00 | 30 429.00 | 6 217.00 | 36 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 246.00 | 31 104.00 | 7 142.00 | 38 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BT Marchandises | 396 289.00 | | 396 289.00 | 396 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 846.00 | | 1 846.00 | 1 846.00 |
BZ Autres créances | 196 020.00 | | 196 020.00 | 196 020.00 |
CF Disponibilités | 60 898.00 | | 60 898.00 | 60 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 649.00 | | 33 649.00 | 33 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 203.00 | | 701 203.00 | 701 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 448.00 | 31 104.00 | 708 345.00 | 739 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -57 639.00 | -60 880.00 | | -57 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 465.00 | 3 241.00 | | -87 465.00 |
DL TOTAL (I) | -130 105.00 | -42 639.00 | | -130 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 320.00 | 30 101.00 | | 32 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 836.00 | 1 970.00 | | 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 716 996.00 | 653 490.00 | | 716 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 298.00 | 115 502.00 | | 88 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 838 449.00 | 801 063.00 | | 838 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 345.00 | 758 424.00 | | 708 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 833 409.00 | | | 833 409.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 189.00 | | | 7 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 314 626.00 | | 7 314 626.00 | 7 314 626.00 |
FG Production vendue services | 18 761.00 | | 18 761.00 | 18 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 333 387.00 | | 7 333 387.00 | 7 333 387.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 756.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 343 607.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 842 257.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 909.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 598 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 615 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 470.00 | |
GE Autres charges | | | 140 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 430 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 031.00 | 6 951.00 | | 7 031.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 139 554.00 | 149 822.00 | | 139 554.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 551.00 | 1 293.00 | | 1 551.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 928.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 551.00 | 2 221.00 | | 1 551.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 242.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 345.00 | 924.00 | | 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 380.00 | 1 166.00 | | 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 171.00 | 1 054.00 | | 1 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 345 158.00 | 7 326 505.00 | | 7 345 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 432 624.00 | 7 323 264.00 | | 7 432 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 465.00 | 3 241.00 | | -87 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 634.00 | 9 470.00 | | 21 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 634.00 | 9 470.00 | | 21 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 716 996.00 | 716 996.00 | | 716 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 298.00 | 88 298.00 | | 88 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 320.00 | 27 279.00 | 5 041.00 | 32 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 231 516.00 | 231 516.00 | | 231 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 516.00 | 231 516.00 | | 231 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 449.00 | 833 409.00 | 5 041.00 | 838 449.00 |