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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 458.00 | 60 339.00 | 6 120.00 | 66 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 748.00 | 36 124.00 | 1 624.00 | 37 748.00 |
BD Autres titres immobilisés | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 633.00 | 96 463.00 | 298 170.00 | 394 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 259.00 | | 3 259.00 | 3 259.00 |
BT Marchandises | 12 176.00 | | 12 176.00 | 12 176.00 |
BZ Autres créances | 57 713.00 | | 57 713.00 | 57 713.00 |
CF Disponibilités | 49 915.00 | | 49 915.00 | 49 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 169.00 | | 124 169.00 | 124 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 802.00 | 96 463.00 | 422 340.00 | 518 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 180 170.00 | 157 327.00 | | 180 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 503.00 | 22 843.00 | | 43 503.00 |
DL TOTAL (I) | 232 473.00 | 188 970.00 | | 232 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 507.00 | 67 625.00 | | 34 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 550.00 | 3 527.00 | | 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 015.00 | 100 540.00 | | 109 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 794.00 | 37 157.00 | | 45 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 866.00 | 208 849.00 | | 189 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 340.00 | 397 819.00 | | 422 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 169.00 | 174 631.00 | | 188 169.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 222.00 | | | 222.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 550.00 | | | 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 055.00 | | 6 578.00 | 388 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 394 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 636.00 | | 6 571.00 | 97 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 419.00 | | 7.00 | 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 645.00 | 5 817.00 | | 90 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 645.00 | 5 817.00 | | 90 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 015.00 | 109 015.00 | | 109 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 806.00 | 19 806.00 | | 19 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 725.00 | 21 725.00 | | 21 725.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | | | 50.00 |
VB T. V. A. | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
VC Groupe et associés | 45 827.00 | | | 45 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 285.00 | 32 587.00 | 1 698.00 | 34 285.00 |
VI Groupe et associés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 340.00 | | | 33 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 904.00 | | | 4 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 497.00 | | | 4 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 819.00 | 58 819.00 | | 58 819.00 |
VW T.V.A. | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 866.00 | 188 169.00 | 1 698.00 | 189 866.00 |