| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 500.00 | | 38 500.00 | 38 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 013.00 | 17 483.00 | 23 530.00 | 41 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 513.00 | 17 483.00 | 62 030.00 | 79 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 682.00 | 700.00 | 70 982.00 | 71 682.00 |
BZ Autres créances | 2 334.00 | | 2 334.00 | 2 334.00 |
CF Disponibilités | 131 278.00 | | 131 278.00 | 131 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 289.00 | | 12 289.00 | 12 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 584.00 | 700.00 | 216 884.00 | 217 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 097.00 | 18 183.00 | 278 914.00 | 297 097.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
DH Report à nouveau | 99 951.00 | 67 486.00 | | 99 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 451.00 | 32 466.00 | | 73 451.00 |
DL TOTAL (I) | 179 327.00 | 105 876.00 | | 179 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 258.00 | 18 081.00 | | 12 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 217.00 | 20 339.00 | | 28 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 336.00 | 2 642.00 | | 4 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 044.00 | 46 370.00 | | 50 044.00 |
EA Autres dettes | 4 732.00 | 4 732.00 | | 4 732.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 398.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 99 587.00 | 98 561.00 | | 99 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 914.00 | 204 437.00 | | 278 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 587.00 | 98 561.00 | | 99 587.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 264 997.00 | | 264 997.00 | 264 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 997.00 | | 264 997.00 | 264 997.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 555.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 541.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 620.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 375.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 239.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 75.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 75.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | | | 27.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 75.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27.00 | 75.00 | | 27.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27.00 | | | -27.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 239.00 | 4 317.00 | | -7 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 607.00 | 201 336.00 | | 267 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 156.00 | 168 870.00 | | 194 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 451.00 | 32 466.00 | | 73 451.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 696.00 | | 5 817.00 | 73 696.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 196.00 | | 5 817.00 | 35 196.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 942.00 | 7 541.00 | | 9 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 942.00 | 7 541.00 | | 9 942.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 336.00 | 4 336.00 | | 4 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 970.00 | 5 970.00 | | 5 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 785.00 | 26 785.00 | | 26 785.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 732.00 | 4 732.00 | | 4 732.00 |
UX Autres créances clients | 70 374.00 | | | 70 374.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
VB T. V. A. | 381.00 | | | 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 258.00 | 12 258.00 | | 12 258.00 |
VI Groupe et associés | 28 217.00 | 28 217.00 | | 28 217.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 017.00 | | | 4 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 840.00 | | | 9 840.00 |
VP Divers | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 289.00 | | | 12 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 305.00 | 86 305.00 | | 86 305.00 |
VW T.V.A. | 14 041.00 | 14 041.00 | | 14 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 587.00 | 99 587.00 | | 99 587.00 |