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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 059 849.00 | 574 228.00 | 485 621.00 | 1 059 849.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 480.00 | 29 296.00 | 11 184.00 | 40 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 553.00 | 261 856.00 | 175 697.00 | 437 553.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 527 070.00 | | 1 527 070.00 | 1 527 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 855 732.00 | 865 379.00 | 2 990 352.00 | 3 855 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 639.00 | | 417 639.00 | 417 639.00 |
BZ Autres créances | 203 444.00 | | 203 444.00 | 203 444.00 |
CF Disponibilités | 201 071.00 | | 201 071.00 | 201 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148 431.00 | | 148 431.00 | 148 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 970 585.00 | | 970 585.00 | 970 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 826 317.00 | 865 379.00 | 3 960 938.00 | 4 826 317.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 527 070.00 | | | 1 527 070.00 |
CU Autres participations | 790 780.00 | | 790 780.00 | 790 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 000.00 | 457 000.00 | | 457 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 700.00 | 45 700.00 | | 45 700.00 |
DG Autres réserves | 703 869.00 | 213 232.00 | | 703 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 973 655.00 | 1 490 637.00 | | 973 655.00 |
DL TOTAL (I) | 2 180 904.00 | 2 207 249.00 | | 2 180 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 863.00 | 1 958.00 | | 1 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 085 003.00 | 1 422 318.00 | | 1 085 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 523.00 | 216 184.00 | | 287 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 981.00 | 266 919.00 | | 315 981.00 |
EA Autres dettes | 89 664.00 | 48 808.00 | | 89 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 780 034.00 | 1 956 188.00 | | 1 780 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 960 938.00 | 4 163 436.00 | | 3 960 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 780 034.00 | 1 956 188.00 | | 1 780 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 226 760.00 | | 5 226 760.00 | 5 226 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 226 760.00 | | 5 226 760.00 | 5 226 760.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 572.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 281 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 895 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 492 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 417 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 318 116.00 | |
GE Autres charges | | | 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 281 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 467.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 005 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 005 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 004 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 005 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 435.00 | 270.00 | | 435.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 477.00 | | | 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 912.00 | 270.00 | | 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -912.00 | -270.00 | | -912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 482.00 | 32 269.00 | | 30 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 286 948.00 | 5 746 377.00 | | 6 286 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 313 293.00 | 4 255 741.00 | | 5 313 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 973 655.00 | 1 490 637.00 | | 973 655.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 102 195.00 | 61 625.00 | | 102 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 906 966.00 | | 421 029.00 | 3 906 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 296 207.00 | 2 317 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 472 263.00 | 3 855 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 100 843.00 | 1 100 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 213.00 | 437 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 872 225.00 | | 328 947.00 | 872 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 684.00 | | 92 082.00 | 420 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 614 057.00 | | | 2 614 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 722 844.00 | 318 116.00 | 175 580.00 | 722 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 478 563.00 | 225 327.00 | 100 367.00 | 478 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 280.00 | 92 789.00 | 75 214.00 | 244 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 782 785.00 | 782 785.00 | | 782 785.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 523.00 | 287 523.00 | | 287 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 758.00 | 93 758.00 | | 93 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 343.00 | 97 343.00 | | 97 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 664.00 | 89 664.00 | | 89 664.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 527 070.00 | 1 527 070.00 | | 1 527 070.00 |
UX Autres créances clients | 417 639.00 | 417 639.00 | | 417 639.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
VB T. V. A. | 54 413.00 | 54 413.00 | | 54 413.00 |
VC Groupe et associés | 12 062.00 | 12 062.00 | | 12 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
VI Groupe et associés | 302 217.00 | 302 217.00 | | 302 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 123 191.00 | 123 191.00 | | 123 191.00 |
VP Divers | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 187.00 | 12 187.00 | | 12 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 351.00 | 10 351.00 | | 10 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148 431.00 | 148 431.00 | | 148 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 296 585.00 | 2 296 585.00 | | 2 296 585.00 |
VW T.V.A. | 112 694.00 | 112 694.00 | | 112 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 780 034.00 | 1 780 034.00 | | 1 780 034.00 |