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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 115 620.00 | | 115 620.00 | 115 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 285.00 | 13 088.00 | 197.00 | 13 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 743.00 | 60 877.00 | 36 865.00 | 97 743.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BF Prêts | 47 226.00 | | 47 226.00 | 47 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 079.00 | 73 965.00 | 200 113.00 | 274 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 080.00 | | 285 080.00 | 285 080.00 |
BZ Autres créances | 38 426.00 | | 38 426.00 | 38 426.00 |
CF Disponibilités | 34 161.00 | | 34 161.00 | 34 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 137.00 | | 39 137.00 | 39 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 805.00 | | 396 805.00 | 396 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 883.00 | 73 965.00 | 596 918.00 | 670 883.00 |
CP Parts à moins d’un an | 47 386.00 | | | 47 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 115 123.00 | 115 123.00 | | 115 123.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 54 241.00 | 19 063.00 | | 54 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 346.00 | 42 178.00 | | 46 346.00 |
DL TOTAL (I) | 231 461.00 | 192 114.00 | | 231 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 966.00 | 86 822.00 | | 66 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 405.00 | 70 008.00 | | 53 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 071.00 | 26 704.00 | | 73 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 608.00 | 258 319.00 | | 167 608.00 |
EA Autres dettes | 4 407.00 | | | 4 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 457.00 | 441 853.00 | | 365 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 918.00 | 633 968.00 | | 596 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 237.00 | 368 209.00 | | 319 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 251.00 | | 100 080.00 | 241 251.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 65 853.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 65 853.00 | 47 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 253.00 | 274 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 400.00 | 111 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 620.00 | | | 115 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 601.00 | | 17 827.00 | 94 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 031.00 | | 82 254.00 | 31 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 326.00 | 10 039.00 | 1 400.00 | 65 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 326.00 | 10 039.00 | 1 400.00 | 65 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 071.00 | 73 071.00 | | 73 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 826.00 | 81 826.00 | | 81 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 827.00 | 30 827.00 | | 30 827.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 670.00 | 6 670.00 | | 6 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 407.00 | 4 407.00 | | 4 407.00 |
UP Prêts | 47 226.00 | 47 226.00 | | 47 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 285 080.00 | 285 080.00 | | 285 080.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 148.00 | 7 148.00 | | 7 148.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VB T. V. A. | 12 360.00 | 12 360.00 | | 12 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 966.00 | 20 746.00 | 46 220.00 | 66 966.00 |
VI Groupe et associés | 53 405.00 | 53 405.00 | | 53 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 856.00 | | | 19 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 704.00 | 18 704.00 | | 18 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 137.00 | 39 137.00 | | 39 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 029.00 | 410 029.00 | | 410 029.00 |
VW T.V.A. | 46 040.00 | 46 040.00 | | 46 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 457.00 | 319 237.00 | 46 220.00 | 365 457.00 |