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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 957 344.00 | | 957 344.00 | 957 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 029 145.00 | | 2 029 145.00 | 2 029 145.00 |
BZ Autres créances | 109 028.00 | | 109 028.00 | 109 028.00 |
CF Disponibilités | 13 240.00 | | 13 240.00 | 13 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 268.00 | | 122 268.00 | 122 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 151 414.00 | | 2 151 414.00 | 2 151 414.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 687.00 | | | 9 687.00 |
CU Autres participations | 1 071 801.00 | | 1 071 801.00 | 1 071 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 500.00 | | | 148 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 850.00 | | | 14 850.00 |
DG Autres réserves | 1 438 021.00 | | | 1 438 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 587.00 | | | 286 587.00 |
DK Provisions réglementées | 26 240.00 | | | 26 240.00 |
DL TOTAL (I) | 1 914 199.00 | | | 1 914 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169.00 | | | 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 765.00 | | | 230 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 280.00 | | | 6 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 215.00 | | | 237 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 151 414.00 | | | 2 151 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 215.00 | | | 237 215.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 169.00 | | | 169.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 385.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 287 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 687.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 297 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 294 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 072.00 | | | 297 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 484.00 | | | 10 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 587.00 | | | 286 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 725 590.00 | | 393 556.00 | 1 725 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90 000.00 | 2 029 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 000.00 | 2 029 146.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 725 590.00 | | 393 556.00 | 1 725 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 241.00 | | | 26 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 241.00 | | | 26 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 280.00 | 6 280.00 | | 6 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 765.00 | 230 765.00 | | 230 765.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 957 345.00 | 9 687.00 | 947 658.00 | 957 345.00 |
UX Autres créances clients | 109 028.00 | 109 028.00 | | 109 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 066 373.00 | 118 715.00 | 947 658.00 | 1 066 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 215.00 | 237 215.00 | | 237 215.00 |