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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 026.00 | 54 026.00 | | 54 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 384.00 | 296 734.00 | 14 649.00 | 311 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 750.00 | | 71 750.00 | 71 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 160.00 | 350 760.00 | 389 399.00 | 740 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 082.00 | | 4 082.00 | 4 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 201.00 | | 11 201.00 | 11 201.00 |
BZ Autres créances | 2 890.00 | | 2 890.00 | 2 890.00 |
CF Disponibilités | 94 912.00 | | 94 912.00 | 94 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 164.00 | | 3 164.00 | 3 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 251.00 | | 116 251.00 | 116 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 412.00 | 350 760.00 | 505 651.00 | 856 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | 148 162.00 | | | 148 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 028.00 | | | 57 028.00 |
DL TOTAL (I) | 330 190.00 | | | 330 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 339.00 | | | 45 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 606.00 | | | 5 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 720.00 | | | 57 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 795.00 | | | 66 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 461.00 | | | 175 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 651.00 | | | 505 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 385.00 | | | 174 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 987 142.00 | | 987 142.00 | 987 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 987 142.00 | | 987 142.00 | 987 142.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 508.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 026 072.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 600 551.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 648.00 | |
GE Autres charges | | | 1 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 954 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 878.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 396.00 | | | 13 396.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 978.00 | | | 5 978.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 978.00 | | | 5 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 978.00 | | | -5 978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 285.00 | | | 8 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 026 072.00 | | | 1 026 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 969 043.00 | | | 969 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 028.00 | | | 57 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 732 914.00 | | 7 246.00 | 732 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 740 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 303 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 365 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303 000.00 | | | 303 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 164.00 | | 7 246.00 | 358 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 750.00 | | | 71 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 112.00 | 1 648.00 | | 349 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 112.00 | 1 648.00 | | 349 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 720.00 | 57 720.00 | | 57 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 683.00 | 26 683.00 | | 26 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 691.00 | 22 691.00 | | 22 691.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 857.00 | 5 857.00 | | 5 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 750.00 | | 71 750.00 | 71 750.00 |
UX Autres créances clients | 11 201.00 | 11 201.00 | | 11 201.00 |
VB T. V. A. | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 339.00 | 44 264.00 | 1 075.00 | 45 339.00 |
VI Groupe et associés | 5 606.00 | 5 606.00 | | 5 606.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 160.00 | | | 23 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 367.00 | 4 367.00 | | 4 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 006.00 | 17 256.00 | 71 750.00 | 89 006.00 |
VW T.V.A. | 7 196.00 | 7 196.00 | | 7 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 461.00 | 174 385.00 | 1 075.00 | 175 461.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 451.00 | | | 53 451.00 |
ST Autres comptes | 30 721.00 | | | 30 721.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 771.00 | | | 69 771.00 |
YT Sous‐traitance | 592.00 | | | 592.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 924.00 | | | 4 924.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 196 292.00 | | | 196 292.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 148 975.00 | | | 148 975.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 536.00 | | | 154 536.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |