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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 281.00 | 55 281.00 | | 55 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 743.00 | 11 813.00 | 8 930.00 | 20 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 036.00 | 35 203.00 | 26 833.00 | 62 036.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 560.00 | 102 297.00 | 43 263.00 | 145 560.00 |
BT Marchandises | 644 560.00 | 133 423.00 | 511 137.00 | 644 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 796.00 | | 93 796.00 | 93 796.00 |
BZ Autres créances | 121 886.00 | | 121 886.00 | 121 886.00 |
CF Disponibilités | 539 814.00 | | 539 814.00 | 539 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 530.00 | | 12 530.00 | 12 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 412 587.00 | 133 423.00 | 1 279 164.00 | 1 412 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 558 147.00 | 235 720.00 | 1 322 427.00 | 1 558 147.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1.00 | |
CU Autres participations | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 036 953.00 | 864 528.00 | | 1 036 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 482.00 | 190 425.00 | | 18 482.00 |
DL TOTAL (I) | 1 088 435.00 | 1 087 953.00 | | 1 088 435.00 |
DP Provisions pour risques | 17 500.00 | 15 384.00 | | 17 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 500.00 | 15 384.00 | | 17 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 587.00 | 22 886.00 | | 7 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 067.00 | 110 167.00 | | 3 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 713.00 | 73 876.00 | | 83 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 170.00 | 88 118.00 | | 79 170.00 |
EA Autres dettes | 42 955.00 | 35 146.00 | | 42 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 492.00 | 330 192.00 | | 216 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 322 427.00 | 1 433 530.00 | | 1 322 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 492.00 | 322 610.00 | | 216 492.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 225.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 016 670.00 | 1 063 819.00 | 3 080 489.00 | 2 016 670.00 |
FD Production vendue biens | 650.00 | 140 463.00 | 141 113.00 | 650.00 |
FG Production vendue services | 3 036.00 | 2 475.00 | 5 511.00 | 3 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 020 356.00 | 1 206 757.00 | 3 227 113.00 | 2 020 356.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 639.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 234 637.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 716 521.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -239 092.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 011.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 133 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 618.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 116.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 92 812.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 222 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GN Différences positives de change | | | 727.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 430.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 250.00 | 1 905.00 | | 3 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 500.00 | 19 185.00 | | 28 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 750.00 | 21 090.00 | | 31 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | 866.00 | | 13.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 335.00 | 18 708.00 | | 21 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 347.00 | 19 574.00 | | 21 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 403.00 | 1 516.00 | | 10 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 409.00 | 74 701.00 | | 2 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 267 120.00 | 4 075 128.00 | | 3 267 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 248 638.00 | 3 884 703.00 | | 3 248 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 482.00 | 190 425.00 | | 18 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 590.00 | | 12 430.00 | 169 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 460.00 | 145 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 460.00 | 82 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 281.00 | | | 55 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 809.00 | | 12 430.00 | 106 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 804.00 | 18 618.00 | 15 125.00 | 98 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 281.00 | | | 55 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 523.00 | 18 618.00 | 15 125.00 | 43 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 384.00 | 2 116.00 | | 15 384.00 |
6N Sur stocks et en cours | 40 611.00 | 92 812.00 | | 40 611.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 611.00 | 92 812.00 | | 40 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 995.00 | 94 928.00 | | 55 995.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 94 928.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 713.00 | 83 713.00 | | 83 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 508.00 | 14 508.00 | | 14 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 435.00 | 13 435.00 | | 13 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 955.00 | 42 955.00 | | 42 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 93 796.00 | 93 796.00 | | 93 796.00 |
VB T. V. A. | 41 845.00 | 41 845.00 | | 41 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 587.00 | 7 587.00 | | 7 587.00 |
VI Groupe et associés | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 065.00 | | | 15 065.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 979.00 | 79 979.00 | | 79 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 530.00 | 12 530.00 | | 12 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 713.00 | 235 713.00 | | 235 713.00 |
VW T.V.A. | 48 583.00 | 48 583.00 | | 48 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 492.00 | 216 492.00 | | 216 492.00 |