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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 144.00 | 43 030.00 | 12 115.00 | 55 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 844.00 | 43 030.00 | 13 815.00 | 56 844.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 266.00 | | 3 266.00 | 3 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 702.00 | | 181 702.00 | 181 702.00 |
BZ Autres créances | 45 306.00 | | 45 306.00 | 45 306.00 |
CF Disponibilités | 285 998.00 | | 285 998.00 | 285 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 205.00 | | 2 205.00 | 2 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 478.00 | | 518 478.00 | 518 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 322.00 | 43 030.00 | 532 292.00 | 575 322.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 201 892.00 | 132 062.00 | | 201 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 131.00 | 81 830.00 | | 42 131.00 |
DL TOTAL (I) | 376 024.00 | 345 892.00 | | 376 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 460.00 | 9 384.00 | | 7 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 292.00 | 4 298.00 | | 9 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 763.00 | 137 824.00 | | 136 763.00 |
EA Autres dettes | 2 754.00 | 3 134.00 | | 2 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 269.00 | 154 640.00 | | 156 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 292.00 | 500 532.00 | | 532 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 269.00 | 154 640.00 | | 156 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 619 908.00 | | 619 908.00 | 619 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 619 908.00 | | 619 908.00 | 619 908.00 |
FM Production stockée | | | -18 603.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 805.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 493.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 611 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 196.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 556 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 350.00 | 3 250.00 | | 350.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 828.00 | 21 493.00 | | 10 828.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 320.00 | | | 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 320.00 | | | 320.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 459.00 | | | 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 459.00 | | | 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -139.00 | | | -139.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 265.00 | 23 091.00 | | 8 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 701.00 | 10 567.00 | | 4 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 612 274.00 | 623 733.00 | | 612 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 570 143.00 | 541 903.00 | | 570 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 131.00 | 81 830.00 | | 42 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 981.00 | | 4 886.00 | 52 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 023.00 | 56 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 023.00 | 55 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 281.00 | | 4 886.00 | 51 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 398.00 | 7 196.00 | 564.00 | 36 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 398.00 | 7 196.00 | 564.00 | 36 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 292.00 | 9 292.00 | | 9 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 209.00 | 43 209.00 | | 43 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 170.00 | 40 170.00 | | 40 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
UX Autres créances clients | 181 702.00 | 181 702.00 | | 181 702.00 |
VB T. V. A. | 37 880.00 | 37 880.00 | | 37 880.00 |
VI Groupe et associés | 7 460.00 | 7 460.00 | | 7 460.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 673.00 | 5 673.00 | | 5 673.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 214.00 | 229 214.00 | | 229 214.00 |
VW T.V.A. | 50 409.00 | 50 409.00 | | 50 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 269.00 | 156 269.00 | | 156 269.00 |