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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 931.00 | 42 635.00 | 2 296.00 | 44 931.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 931.00 | 44 635.00 | 2 296.00 | 46 931.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 50 257.00 | | 50 257.00 | 50 257.00 |
084 Disponibilités | 7 044.00 | | 7 044.00 | 7 044.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 301.00 | | 57 301.00 | 57 301.00 |
110 Total général Actif | 104 232.00 | 44 635.00 | 59 597.00 | 104 232.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 432.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 659.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -36 091.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 399.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 705.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 289.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 688.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 597.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 90 746.00 | | | 90 746.00 |
222 Production stockée | 10 123.00 | | | 10 123.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 869.00 | | | 100 869.00 |
242 Autres charges externes. | 79 562.00 | | | 79 562.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 515.00 | | | 515.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 515.00 | | | 515.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 964.00 | | | 31 964.00 |
252 Charges sociales | 8 725.00 | | | 8 725.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 895.00 | | | 121 895.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 026.00 | | | -21 026.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 634.00 | | | 3 634.00 |
310 Bénéfice ou perte | -24 660.00 | | | -24 660.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 931.00 | | | 46 931.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 358.00 | | | 5 358.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 429.00 | | | 3 429.00 |