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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
AH Fonds commercial | 51 050.00 | | 51 050.00 | 51 050.00 |
AP Constructions | 77 563.00 | 62 955.00 | 14 607.00 | 77 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 649.00 | 85 821.00 | 25 827.00 | 111 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 271.00 | 10 818.00 | 41 453.00 | 52 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 225.00 | 162 286.00 | 132 938.00 | 295 225.00 |
BT Marchandises | 16 132.00 | | 16 132.00 | 16 132.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 275.00 | | 6 275.00 | 6 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
BZ Autres créances | 15 409.00 | | 15 409.00 | 15 409.00 |
CF Disponibilités | 2 501.00 | | 2 501.00 | 2 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 911.00 | | 12 911.00 | 12 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 353.00 | | 53 353.00 | 53 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 579.00 | 162 286.00 | 186 292.00 | 348 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 400.00 | | | 100 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 23 599.00 | | | 23 599.00 |
DH Report à nouveau | -16 144.00 | | | -16 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 845.00 | | | -27 845.00 |
DL TOTAL (I) | 83 970.00 | | | 83 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 082.00 | | | 38 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 937.00 | | | 10 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 518.00 | | | 33 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 883.00 | | | 14 883.00 |
EA Autres dettes | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 322.00 | | | 102 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 292.00 | | | 186 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 360.00 | | | 78 360.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35.00 | | | 35.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 492 748.00 | | 492 748.00 | 492 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 492 748.00 | | 492 748.00 | 492 748.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 345.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 494 515.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 163 238.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 571.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 433.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 514 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 943.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 420.00 | | | 420.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 757.00 | | | 17 757.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 339.00 | | | 8 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 339.00 | | | 8 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 466.00 | | | -6 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 496 454.00 | | | 496 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 524 299.00 | | | 524 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 845.00 | | | -27 845.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 975.00 | | | 8 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 497.00 | | 10 727.00 | 284 497.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 295 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 741.00 | | | 53 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 756.00 | | 10 727.00 | 230 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 853.00 | 27 433.00 | | 134 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 162.00 | 27 433.00 | | 132 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 518.00 | 33 518.00 | | 33 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 538.00 | 4 538.00 | | 4 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 338.00 | 8 338.00 | | 8 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
UX Autres créances clients | 123.00 | | | 123.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 862.00 | | | 862.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 388.00 | | | 388.00 |
VB T. V. A. | 5 309.00 | | | 5 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 046.00 | 14 084.00 | 23 962.00 | 38 046.00 |
VI Groupe et associés | 10 937.00 | 10 937.00 | | 10 937.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 360.00 | | | 7 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 932.00 | | | 28 932.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 055.00 | | | 8 055.00 |
VP Divers | 794.00 | | | 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 911.00 | | | 12 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 444.00 | 28 444.00 | | 28 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 322.00 | 78 360.00 | 23 962.00 | 102 322.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 422.00 | | | 6 422.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 061.00 | | | 11 061.00 |
ST Autres comptes | 68 100.00 | | | 68 100.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 942.00 | | | 31 942.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 347.00 | | | 12 347.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 460.00 | | | 7 460.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 423.00 | | | 57 423.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 039.00 | | | 26 039.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 104.00 | | | 111 104.00 |