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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 35 950.00 | | 35 950.00 | 35 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 328.00 | 40 420.00 | 10 908.00 | 51 328.00 |
040 Immobilisations financières | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 728.00 | 40 420.00 | 53 308.00 | 93 728.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 250.00 | | 13 250.00 | 13 250.00 |
060 Stock marchandises | 21 032.00 | | 21 032.00 | 21 032.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 633.00 | | 12 633.00 | 12 633.00 |
072 Créances – Autres | 4 344.00 | | 4 344.00 | 4 344.00 |
084 Disponibilités | 110 943.00 | | 110 943.00 | 110 943.00 |
092 Charges constatées d’avance | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 162 712.00 | | 162 712.00 | 162 712.00 |
110 Total général Actif | 256 439.00 | 40 420.00 | 216 019.00 | 256 439.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 110 018.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 841.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 116 977.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 581.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 430.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 571.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 031.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 042.00 | |
180 Total général Passif | | | 216 019.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 294.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 204 054.00 | | | 204 054.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 71 424.00 | | | 71 424.00 |
222 Production stockée | 7 140.00 | | | 7 140.00 |
230 Autres produits | 10 741.00 | | | 10 741.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 293 359.00 | | | 293 359.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 116 025.00 | | | 116 025.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -18 183.00 | | | -18 183.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
242 Autres charges externes. | 61 554.00 | | | 61 554.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 247.00 | | | 4 247.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 028.00 | | | 89 028.00 |
252 Charges sociales | 24 367.00 | | | 24 367.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 261.00 | | | 14 261.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 294 400.00 | | | 294 400.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 041.00 | | | -1 041.00 |
294 Charges financières | 799.00 | | | 799.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 841.00 | | | -1 841.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 92 433.00 | | | 92 433.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 513.00 | | | 57 513.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 621.00 | | | 38 621.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |