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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 892.00 | 6 312.00 | 27 579.00 | 33 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 892.00 | 6 312.00 | 27 579.00 | 33 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 609.00 | | 104 609.00 | 104 609.00 |
BZ Autres créances | 19 136.00 | | 19 136.00 | 19 136.00 |
CF Disponibilités | 22 527.00 | | 22 527.00 | 22 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 773.00 | | 151 773.00 | 151 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 665.00 | 6 312.00 | 179 352.00 | 185 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 58 650.00 | 58 650.00 | | 58 650.00 |
DH Report à nouveau | -10 817.00 | | | -10 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 006.00 | -10 817.00 | | 22 006.00 |
DL TOTAL (I) | 78 639.00 | 56 633.00 | | 78 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 483.00 | 14 776.00 | | 27 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212.00 | 53.00 | | 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 533.00 | 26 071.00 | | 29 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 392.00 | 28 534.00 | | 43 392.00 |
EA Autres dettes | 93.00 | | | 93.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 713.00 | 69 434.00 | | 100 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 352.00 | 126 067.00 | | 179 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 713.00 | 69 434.00 | | 100 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 243 151.00 | | 243 151.00 | 243 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 151.00 | | 243 151.00 | 243 151.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 822.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 327.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 791.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 100.00 | | | 13 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 145.00 | 1 047.00 | | 1 145.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 835.00 | | | 5 835.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 980.00 | 1 047.00 | | 6 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 121.00 | -1 047.00 | | 6 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 764.00 | | | 4 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 922.00 | 183 778.00 | | 266 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 916.00 | 194 595.00 | | 244 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 006.00 | -10 817.00 | | 22 006.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 956.00 | 8 678.00 | | 16 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 922.00 | | 27 970.00 | 20 922.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 33 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 33 892.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 922.00 | | 27 970.00 | 20 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 686.00 | 5 791.00 | 9 165.00 | 9 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 686.00 | 5 791.00 | 9 165.00 | 9 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 533.00 | 29 533.00 | | 29 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 275.00 | 7 275.00 | | 7 275.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
UX Autres créances clients | 104 609.00 | | | 104 609.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 928.00 | | | 4 928.00 |
VB T. V. A. | 11 918.00 | | | 11 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 483.00 | 27 483.00 | | 27 483.00 |
VI Groupe et associés | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 454.00 | | | 30 454.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 747.00 | | | 17 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 247.00 | 7 247.00 | | 7 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 746.00 | 123 746.00 | | 123 746.00 |
VW T.V.A. | 24 845.00 | 24 845.00 | | 24 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 713.00 | 100 713.00 | | 100 713.00 |