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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 760.00 | 44 027.00 | 62 732.00 | 106 760.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 281 133.00 | | 281 133.00 | 281 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 861.00 | 46 686.00 | 415 175.00 | 461 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 956 335.00 | | 956 335.00 | 956 335.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 68 797.00 | | 68 797.00 | 68 797.00 |
CF Disponibilités | 129 980.00 | | 129 980.00 | 129 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 179 901.00 | | 1 179 901.00 | 1 179 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 641 762.00 | 46 686.00 | 1 595 076.00 | 1 641 762.00 |
CU Autres participations | 71 250.00 | | 71 250.00 | 71 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 236 656.00 | | | 236 656.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 666.00 | | | 23 666.00 |
DG Autres réserves | 90 958.00 | | | 90 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 882 063.00 | | | 882 063.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 438.00 | | | 5 438.00 |
DL TOTAL (I) | 1 238 780.00 | | | 1 238 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 934.00 | | | 227 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 374.00 | | | 15 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 987.00 | | | 112 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 295.00 | | | 356 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 595 076.00 | | | 1 595 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 295.00 | | | 356 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 525.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 473.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 355 834.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 804.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 356 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 356 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 320 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 833.00 | | | 833.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 101 960.00 | | | 101 960.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 935 438.00 | | | 935 438.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 951 938.00 | | | 951 938.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 696.00 | | | 696.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 374 755.00 | | | 374 755.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 705.00 | | | 4 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 380 155.00 | | | 380 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 571 783.00 | | | 571 783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 885.00 | | | 9 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 589 434.00 | | | 1 589 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 707 371.00 | | | 707 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 882 063.00 | | | 882 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 891.00 | 23 230.00 | 6 435.00 | 29 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 659.00 | | | 2 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 232.00 | 23 230.00 | 6 435.00 | 27 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 227 934.00 | 227 934.00 | | 227 934.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 374.00 | 15 374.00 | | 15 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 987.00 | 112 987.00 | | 112 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 281 193.00 | | 281 193.00 | 281 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 981 123.00 | 981 123.00 | | 981 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 262 316.00 | 981 123.00 | 281 193.00 | 1 262 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 295.00 | 356 295.00 | | 356 295.00 |