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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 541.00 | 3 077.00 | 2 463.00 | 5 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 757.00 | 3 077.00 | 2 679.00 | 5 757.00 |
BT Marchandises | 93 593.00 | | 93 593.00 | 93 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 212.00 | | 400 212.00 | 400 212.00 |
BZ Autres créances | 35 691.00 | | 35 691.00 | 35 691.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 314 995.00 | | 314 995.00 | 314 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 649.00 | | 1 649.00 | 1 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 142.00 | | 846 142.00 | 846 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 899.00 | 3 077.00 | 848 821.00 | 851 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 16 114.00 | 16 537.00 | | 16 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 973.00 | 199 578.00 | | 122 973.00 |
DL TOTAL (I) | 155 587.00 | 232 615.00 | | 155 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 140.00 | 465.00 | | 1 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 050.00 | 199 354.00 | | 295 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 282.00 | 581 657.00 | | 345 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 247.00 | 84 569.00 | | 15 247.00 |
EA Autres dettes | 36 513.00 | 14 961.00 | | 36 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 233.00 | 881 006.00 | | 693 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 821.00 | 1 113 621.00 | | 848 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 693 233.00 | 881 006.00 | | 693 233.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 140.00 | 465.00 | | 1 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 072.00 | | 799.00 | 6 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 114.00 | 5 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 114.00 | 5 541.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 856.00 | | 799.00 | 5 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216.00 | | | 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 963.00 | 1 229.00 | 1 114.00 | 2 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 963.00 | 1 229.00 | 1 114.00 | 2 963.00 |