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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 883.00 | 25 557.00 | 4 326.00 | 29 883.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 883.00 | 25 557.00 | 53 326.00 | 78 883.00 |
060 Stock marchandises | 35 132.00 | 4 687.00 | 30 445.00 | 35 132.00 |
072 Créances – Autres | 7 764.00 | | 7 764.00 | 7 764.00 |
084 Disponibilités | 62 770.00 | | 62 770.00 | 62 770.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 971.00 | 4 687.00 | 102 284.00 | 106 971.00 |
110 Total général Actif | 185 854.00 | 30 244.00 | 155 610.00 | 185 854.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 97 413.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 421.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 115 934.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 035.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 973.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 125.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 669.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 676.00 | |
180 Total général Passif | | | 155 610.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 139 418.00 | 151 390.00 | | 139 418.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 3 652.00 | 9 573.00 | | 3 652.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 146 070.00 | 160 962.00 | | 146 070.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 65 442.00 | 76 344.00 | | 65 442.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 10 266.00 | 8 008.00 | | 10 266.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 405.00 | 513.00 | | 405.00 |
242 Autres charges externes. | 19 717.00 | 22 526.00 | | 19 717.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 515.00 | 2 034.00 | | 1 515.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 088.00 | 17 145.00 | | 18 088.00 |
252 Charges sociales | 3 434.00 | 4 957.00 | | 3 434.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 687.00 | | | 4 687.00 |
262 Autres charges | 223.00 | 189.00 | | 223.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 081.00 | 134 019.00 | | 126 081.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 989.00 | 26 943.00 | | 19 989.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 250.00 | | |
294 Charges financières | 24.00 | 93.00 | | 24.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 545.00 | 4 198.00 | | 2 545.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 421.00 | 23 902.00 | | 17 421.00 |