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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 999.00 | | 1 000 999.00 | 1 000 999.00 |
BZ Autres créances | 1 317 521.00 | | 1 317 521.00 | 1 317 521.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 219 566.00 | | 219 566.00 | 219 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 037 087.00 | | 2 037 087.00 | 2 037 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 038 086.00 | | 3 038 086.00 | 3 038 086.00 |
CU Autres participations | 1 000 999.00 | | 1 000 999.00 | 1 000 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 610 000.00 | 3 000 000.00 | | 2 610 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 058.00 | 78 185.00 | | 93 058.00 |
DG Autres réserves | 177 705.00 | 85 117.00 | | 177 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 562.00 | 297 461.00 | | 154 562.00 |
DL TOTAL (I) | 3 035 326.00 | 3 460 763.00 | | 3 035 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 71 655.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 760.00 | 71 655.00 | | 2 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 038 086.00 | 3 532 419.00 | | 3 038 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 760.00 | 71 655.00 | | 2 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 942.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 564.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 167 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 195 480.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 195 480.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 195 480.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 564.00 | 304 262.00 | | 168 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 002.00 | 6 801.00 | | 14 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 562.00 | 297 461.00 | | 154 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000 999.00 | | | 1 000 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 000 999.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000 999.00 | | | 1 000 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VC Groupe et associés | 1 064 202.00 | 1 064 202.00 | | 1 064 202.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 631.00 | | | 71 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253 319.00 | 253 319.00 | | 253 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 317 521.00 | 1 317 521.00 | | 1 317 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |