| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 497 000.00 | | 497 000.00 | 497 000.00 |
BZ Autres créances | 247 119.00 | | 247 119.00 | 247 119.00 |
CF Disponibilités | 24 670.00 | | 24 670.00 | 24 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 790.00 | | 271 790.00 | 271 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 790.00 | | 768 790.00 | 768 790.00 |
CU Autres participations | 497 000.00 | | 497 000.00 | 497 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 297 900.00 | | | 297 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 855.00 | | | 7 855.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 790.00 | | | 29 790.00 |
DG Autres réserves | 162 721.00 | | | 162 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 628.00 | | | 66 628.00 |
DL TOTAL (I) | 564 895.00 | | | 564 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 164.00 | | | 126 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 034.00 | | | 69 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 547.00 | | | 547.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 894.00 | | | 203 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 790.00 | | | 768 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 549.00 | | | 133 549.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27.00 | | | 27.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 689.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 631.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74 925.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 018.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 404.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 776.00 | | | 3 776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 776.00 | | | 3 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 776.00 | | | -3 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 005.00 | | | 80 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 377.00 | | | 13 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 628.00 | | | 66 628.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 000.00 | | | 497 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 497 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 497 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 497 000.00 | | | 497 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 128 331.00 | 57 986.00 | 70 345.00 | 128 331.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 151.00 | 6 151.00 | | 6 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 414.00 | 69 414.00 | | 69 414.00 |
UX Autres créances clients | 247 120.00 | 247 120.00 | | 247 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 120.00 | 247 120.00 | | 247 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 896.00 | 133 551.00 | 70 345.00 | 203 896.00 |