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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 599.00 | 20 373.00 | 11 226.00 | 31 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 766.00 | 22 950.00 | 33 816.00 | 56 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 365.00 | 43 323.00 | 315 042.00 | 358 365.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 084.00 | | 5 084.00 | 5 084.00 |
BZ Autres créances | 10 455.00 | | 10 455.00 | 10 455.00 |
CF Disponibilités | 45 076.00 | | 45 076.00 | 45 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 609.00 | | 61 609.00 | 61 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 973.00 | 43 323.00 | 376 651.00 | 419 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 220 465.00 | 223 916.00 | | 220 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 176.00 | -3 450.00 | | 27 176.00 |
DL TOTAL (I) | 264 141.00 | 236 965.00 | | 264 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 203.00 | 91 750.00 | | 65 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153.00 | 108.00 | | 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 598.00 | 22 029.00 | | 17 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 555.00 | 39 194.00 | | 29 555.00 |
EA Autres dettes | | 24.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 112 510.00 | 153 106.00 | | 112 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 651.00 | 390 072.00 | | 376 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 437.00 | 87 924.00 | | 72 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 740.00 | | 3 625.00 | 354 740.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 358 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 740.00 | | 3 625.00 | 84 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 178.00 | 11 145.00 | | 32 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 178.00 | 11 145.00 | | 32 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 598.00 | 17 598.00 | | 17 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 636.00 | 17 636.00 | | 17 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 468.00 | 9 468.00 | | 9 468.00 |
VB T. V. A. | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 182.00 | 25 110.00 | 40 073.00 | 65 182.00 |
VI Groupe et associés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 547.00 | | | 26 547.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 447.00 | 6 447.00 | | 6 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VS Charges constatées d’avance | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 448.00 | 11 448.00 | | 11 448.00 |
VW T.V.A. | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 510.00 | 72 437.00 | 40 073.00 | 112 510.00 |