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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 129 906.00 | | 2 129 906.00 | 2 129 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 135.00 | 4 623.00 | 511.00 | 5 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 335.00 | 63 850.00 | 8 485.00 | 72 335.00 |
BD Autres titres immobilisés | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 208 306.00 | 68 473.00 | 2 139 832.00 | 2 208 306.00 |
BT Marchandises | 162 824.00 | | 162 824.00 | 162 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 006.00 | | 31 006.00 | 31 006.00 |
BZ Autres créances | 25 898.00 | | 25 898.00 | 25 898.00 |
CF Disponibilités | 192 754.00 | | 192 754.00 | 192 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 044.00 | | 2 044.00 | 2 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 528.00 | | 414 528.00 | 414 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 622 834.00 | 68 473.00 | 2 554 361.00 | 2 622 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 632 278.00 | | | 1 632 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 758.00 | | | 212 758.00 |
DL TOTAL (I) | 2 065 036.00 | | | 2 065 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 498.00 | | | 47 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 735.00 | | | 137 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 871.00 | | | 226 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 627.00 | | | 73 627.00 |
EA Autres dettes | 3 591.00 | | | 3 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 324.00 | | | 489 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 554 361.00 | | | 2 554 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 630.00 | | | 464 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 333 303.00 | | 2 333 303.00 | 2 333 303.00 |
FG Production vendue services | 72 071.00 | | 72 071.00 | 72 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 405 374.00 | | 2 405 374.00 | 2 405 374.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 408 159.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 589 823.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 564.00 | |
GE Autres charges | | | 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 117 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 290 603.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 579.00 | | | 579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 082.00 | | | 76 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 408 129.00 | | | 2 408 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 195 371.00 | | | 2 195 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 758.00 | | | 212 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 208 307.00 | | | 2 208 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 208 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 129 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 129 906.00 | | | 2 129 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 471.00 | | | 77 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 930.00 | | | 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 909.00 | 3 565.00 | | 64 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 909.00 | 3 565.00 | | 64 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 137 736.00 | 137 736.00 | | 137 736.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 871.00 | 226 871.00 | | 226 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 627.00 | 73 627.00 | | 73 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 592.00 | 3 592.00 | | 3 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
UX Autres créances clients | 31 006.00 | 31 006.00 | | 31 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 498.00 | 22 804.00 | 24 694.00 | 47 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 057.00 | | | 162 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 899.00 | 25 899.00 | | 25 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 499.00 | 58 949.00 | 550.00 | 59 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 325.00 | 464 630.00 | 24 694.00 | 489 325.00 |