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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 802.00 | 7 802.00 | | 7 802.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 229 167.00 | 209 979.00 | 19 188.00 | 229 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 000.00 | 3 314.00 | 5 685.00 | 9 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 517.00 | 198 986.00 | 47 530.00 | 246 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 416.00 | | 11 416.00 | 11 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 903.00 | 420 083.00 | 98 820.00 | 518 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 821.00 | | 29 821.00 | 29 821.00 |
BT Marchandises | 20 369.00 | | 20 369.00 | 20 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 395.00 | | 6 395.00 | 6 395.00 |
BZ Autres créances | 222 601.00 | | 222 601.00 | 222 601.00 |
CF Disponibilités | 280 692.00 | | 280 692.00 | 280 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 013.00 | | 15 013.00 | 15 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 892.00 | | 574 892.00 | 574 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 795.00 | 420 082.00 | 673 712.00 | 1 093 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 188 339.00 | 147 925.00 | | 188 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 411.00 | 40 414.00 | | 43 411.00 |
DL TOTAL (I) | 253 751.00 | 210 339.00 | | 253 751.00 |
DP Provisions pour risques | 3 824.00 | | | 3 824.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 824.00 | | | 3 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 746.00 | 251 590.00 | | 224 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 469.00 | 82 339.00 | | 71 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 906.00 | 89 193.00 | | 53 906.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 013.00 | 66 899.00 | | 66 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 136.00 | 490 022.00 | | 416 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 712.00 | 700 361.00 | | 673 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 368.00 | 415 276.00 | | 368 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 903.00 | | | 518 903.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 802.00 | | | 22 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484 685.00 | | | 484 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 416.00 | | | 11 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 083.00 | 30 739.00 | | 420 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 802.00 | | | 7 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 281.00 | 30 739.00 | | 412 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 825.00 | | | 3 825.00 |