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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 175.00 | 99 175.00 | | 99 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 143.00 | 50 143.00 | | 50 143.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 942.00 | 149 318.00 | 259 625.00 | 408 942.00 |
BT Marchandises | 787 987.00 | | 787 987.00 | 787 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
BZ Autres créances | 457 638.00 | 72 335.00 | 385 303.00 | 457 638.00 |
CF Disponibilités | 6 285.00 | | 6 285.00 | 6 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 252 302.00 | 72 335.00 | 1 179 968.00 | 1 252 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 661 245.00 | 221 652.00 | 1 439 592.00 | 1 661 245.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 259 595.00 | | 259 595.00 | 259 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 361 238.00 | 361 238.00 | | 361 238.00 |
DH Report à nouveau | 35 292.00 | | | 35 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -171 608.00 | 35 292.00 | | -171 608.00 |
DL TOTAL (I) | 279 922.00 | 451 530.00 | | 279 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 721 041.00 | 728 501.00 | | 721 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 837.00 | 217 370.00 | | 174 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 268.00 | 47 716.00 | | 7 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 200.00 | 44 080.00 | | 2 200.00 |
EA Autres dettes | 254 325.00 | 486 056.00 | | 254 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 159 670.00 | 1 523 722.00 | | 1 159 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 439 592.00 | 1 975 252.00 | | 1 439 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 159 670.00 | 1 523 722.00 | | 1 159 670.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 521.00 | | | 7 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 703 983.00 | | 703 983.00 | 703 983.00 |
FG Production vendue services | 16 667.00 | | 16 667.00 | 16 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 667.00 | | 16 667.00 | 16 667.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 667.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 089.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 564.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 741.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 484.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 999.00 | 652.00 | | 4 999.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 999.00 | 652.00 | | 44 999.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 787.00 | 13 995.00 | | 16 787.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 72 335.00 | | | 72 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 122.00 | 13 995.00 | | 129 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84 123.00 | -13 343.00 | | -84 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 430.00 | 254 891.00 | | 78 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 038.00 | 219 599.00 | | 250 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -171 608.00 | 35 292.00 | | -171 608.00 |