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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 708.00 | 13 708.00 | | 13 708.00 |
AH Fonds commercial | 17 440.00 | | 17 440.00 | 17 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 150.00 | 55 678.00 | 14 471.00 | 70 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 516.00 | 144 938.00 | 114 578.00 | 259 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 540.00 | | 9 540.00 | 9 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 355.00 | 214 325.00 | 156 030.00 | 370 355.00 |
BT Marchandises | 408 633.00 | | 408 633.00 | 408 633.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 971.00 | | 10 971.00 | 10 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 775.00 | 11 080.00 | 262 695.00 | 273 775.00 |
BZ Autres créances | 19 686.00 | | 19 686.00 | 19 686.00 |
CF Disponibilités | 159 411.00 | | 159 411.00 | 159 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 103.00 | | 9 103.00 | 9 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 881 582.00 | 11 080.00 | 870 502.00 | 881 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 251 938.00 | 225 405.00 | 1 026 532.00 | 1 251 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 670.00 | | | 66 670.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 133 330.00 | | | 133 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
DG Autres réserves | 12 640.00 | | | 12 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 613.00 | | | 46 613.00 |
DL TOTAL (I) | 265 920.00 | | | 265 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 278.00 | | | 252 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302.00 | | | 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 505.00 | | | 387 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 226.00 | | | 109 226.00 |
EA Autres dettes | 11 299.00 | | | 11 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 611.00 | | | 760 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 532.00 | | | 1 026 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 415.00 | | | 577 415.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | | | 40.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 127.00 | | 38 610.00 | 338 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 382.00 | 370 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 382.00 | 329 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 148.00 | | | 31 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 439.00 | | 38 610.00 | 297 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 540.00 | | | 9 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 775.00 | 38 034.00 | 484.00 | 176 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 708.00 | | | 13 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 067.00 | 38 034.00 | 484.00 | 163 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 505.00 | 387 505.00 | | 387 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 226.00 | 109 226.00 | | 109 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 540.00 | 9 540.00 | | 9 540.00 |
UX Autres créances clients | 273 776.00 | 273 776.00 | | 273 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 238.00 | 69 042.00 | 183 196.00 | 252 238.00 |
VI Groupe et associés | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 580.00 | | | 74 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 687.00 | 19 687.00 | | 19 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 103.00 | 9 103.00 | | 9 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 612.00 | 577 416.00 | 183 196.00 | 760 612.00 |