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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 979.00 | 107 344.00 | 25 636.00 | 132 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 427.00 | 149 067.00 | 110 360.00 | 259 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 815.00 | 256 411.00 | 348 404.00 | 604 815.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 157.00 | | 41 157.00 | 41 157.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 372.00 | | 15 372.00 | 15 372.00 |
BT Marchandises | 2 114.00 | | 2 114.00 | 2 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 367.00 | | 5 367.00 | 5 367.00 |
BZ Autres créances | 54 552.00 | | 54 552.00 | 54 552.00 |
CF Disponibilités | 153 407.00 | | 153 407.00 | 153 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 722.00 | | 2 722.00 | 2 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 691.00 | | 274 691.00 | 274 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 506.00 | 256 411.00 | 623 095.00 | 879 506.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 408.00 | | 12 408.00 | 12 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 243 140.00 | 160 281.00 | | 243 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 081.00 | 92 858.00 | | 40 081.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 814.00 | 5 566.00 | | 3 814.00 |
DL TOTAL (I) | 397 035.00 | 368 706.00 | | 397 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 481.00 | 122 153.00 | | 83 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306.00 | 5 058.00 | | 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 233.00 | 61 358.00 | | 50 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 039.00 | 127 989.00 | | 92 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 060.00 | 316 558.00 | | 226 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 095.00 | 685 263.00 | | 623 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 885.00 | 38 165.00 | 9 639.00 | 227 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 886.00 | 38 165.00 | 9 639.00 | 227 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 233.00 | 50 233.00 | | 50 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 039.00 | 92 039.00 | | 92 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 482.00 | 37 943.00 | 45 539.00 | 83 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 641.00 | 62 641.00 | | 62 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 641.00 | 62 641.00 | | 62 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 060.00 | 180 521.00 | 45 539.00 | 226 060.00 |