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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AH Fonds commercial | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 325.00 | 23 056.00 | 1 269.00 | 24 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 128.00 | 26 169.00 | 19 958.00 | 46 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 953.00 | 49 226.00 | 49 727.00 | 98 953.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 567.00 | | 2 567.00 | 2 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
CF Disponibilités | 36 371.00 | | 36 371.00 | 36 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 596.00 | | 40 596.00 | 40 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 549.00 | 49 226.00 | 90 323.00 | 139 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 28 641.00 | 19 862.00 | | 28 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 615.00 | 8 779.00 | | 25 615.00 |
DL TOTAL (I) | 59 756.00 | 34 141.00 | | 59 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364.00 | 9 623.00 | | 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 610.00 | 18 213.00 | | 19 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 275.00 | 4 044.00 | | 3 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 318.00 | 8 086.00 | | 7 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 567.00 | 39 966.00 | | 30 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 323.00 | 74 107.00 | | 90 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 567.00 | 19 734.00 | | 30 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 181 412.00 | | 181 412.00 | 181 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 412.00 | | 181 412.00 | 181 412.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 342.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 678.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 665.00 | 2 931.00 | | 1 665.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 668.00 | 7 341.00 | | 5 668.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29.00 | 40.00 | | 29.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29.00 | 40.00 | | 29.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29.00 | 40.00 | | 29.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 760.00 | -800.00 | | 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 139.00 | 171 718.00 | | 183 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 524.00 | 162 940.00 | | 157 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 615.00 | 8 779.00 | | 25 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 203.00 | | 15 750.00 | 83 203.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 703.00 | | 15 750.00 | 54 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 548.00 | 8 678.00 | | 40 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 548.00 | 8 678.00 | | 40 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 504.00 | 4 504.00 | | 4 504.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4.00 | | | 4.00 |
VB T. V. A. | 345.00 | | | 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VI Groupe et associés | 19 610.00 | 19 610.00 | | 19 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 136.00 | | | 9 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 877.00 | | | 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270.00 | | | 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162.00 | | | 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VW T.V.A. | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 567.00 | 30 567.00 | | 30 567.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 591.00 | 3 708.00 | | 2 591.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 696.00 | 2 003.00 | | 2 696.00 |
ST Autres comptes | 18 137.00 | 18 621.00 | | 18 137.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 525.00 | 13 521.00 | | 13 525.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 591.00 | 3 708.00 | | 2 591.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 950.00 | 19 535.00 | | 20 950.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 761.00 | 6 869.00 | | 9 761.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 358.00 | 34 145.00 | | 34 358.00 |