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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 450.00 | 2 727.00 | 18 723.00 | 21 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 739.00 | 8 571.00 | 8 167.00 | 16 739.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 956.00 | | 3 956.00 | 3 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 577.00 | 11 298.00 | 41 279.00 | 52 577.00 |
BT Marchandises | 10 772.00 | | 10 772.00 | 10 772.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 119.00 | | 3 119.00 | 3 119.00 |
BZ Autres créances | 36 945.00 | | 36 945.00 | 36 945.00 |
CF Disponibilités | 175 943.00 | | 175 943.00 | 175 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 778.00 | | 226 778.00 | 226 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 355.00 | 11 298.00 | 268 057.00 | 279 355.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 841.00 | | 8 841.00 | 8 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 191 753.00 | 59 975.00 | | 191 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 014.00 | 131 778.00 | | 9 014.00 |
DL TOTAL (I) | 202 926.00 | 193 913.00 | | 202 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 376.00 | | | 19 376.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 514.00 | 4 536.00 | | 13 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 757.00 | 5 075.00 | | 3 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 484.00 | 60 323.00 | | 23 484.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 12 000.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 131.00 | 81 935.00 | | 65 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 057.00 | 275 848.00 | | 268 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 420 303.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 490.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 424 793.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 424 945.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 215 552.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 486.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 033.00 | |
GE Autres charges | | | 3 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 412 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 337.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 430.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 542.00 | | | 13 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 542.00 | | | 13 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 909.00 | 1 975.00 | | 909.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 237.00 | | | 14 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 145.00 | 1 975.00 | | 15 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 604.00 | -1 975.00 | | -1 604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 165.00 | 39 770.00 | | 1 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 438 536.00 | 500 858.00 | | 438 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 429 523.00 | 369 080.00 | | 429 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 014.00 | 131 778.00 | | 9 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 562.00 | | 21 450.00 | 158 562.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 591.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 110 435.00 | 14 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 435.00 | 52 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 000.00 | 38 189.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 739.00 | | 21 450.00 | 33 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 823.00 | | | 124 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 028.00 | 7 033.00 | 2 763.00 | 7 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 028.00 | 7 033.00 | 2 763.00 | 7 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 757.00 | 3 757.00 | | 3 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 592.00 | 5 592.00 | | 5 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 486.00 | 12 486.00 | | 12 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 376.00 | 4 239.00 | 15 137.00 | 19 376.00 |
VI Groupe et associés | 13 514.00 | 13 514.00 | | 13 514.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 450.00 | | | 21 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VW T.V.A. | 5 306.00 | 5 306.00 | | 5 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 131.00 | 49 993.00 | 15 137.00 | 65 131.00 |