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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 523.00 | 2 452.00 | 5 071.00 | 7 523.00 |
AP Constructions | 14 196.00 | 14 196.00 | | 14 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 142.00 | 39 406.00 | 5 736.00 | 45 142.00 |
BF Prêts | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 205.00 | | 5 205.00 | 5 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 494 099.00 | 496 428.00 | 2 997 671.00 | 3 494 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 040.00 | | 59 040.00 | 59 040.00 |
BZ Autres créances | 366 577.00 | | 366 577.00 | 366 577.00 |
CF Disponibilités | 1 268 314.00 | | 1 268 314.00 | 1 268 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 443.00 | | 9 443.00 | 9 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 703 375.00 | | 1 703 375.00 | 1 703 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 197 477.00 | 496 428.00 | 4 701 048.00 | 5 197 477.00 |
CR Parts à plus d’un an | 99 372.00 | | | 99 372.00 |
CU Autres participations | 2 922 033.00 | 440 374.00 | 2 481 659.00 | 2 922 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 015.00 | 55 015.00 | | 55 015.00 |
DG Autres réserves | 136 932.00 | 136 932.00 | | 136 932.00 |
DH Report à nouveau | -102 226.00 | | | -102 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 898.00 | -102 226.00 | | -25 898.00 |
DK Provisions réglementées | 19 627.00 | 13 156.00 | | 19 627.00 |
DL TOTAL (I) | 683 451.00 | 702 877.00 | | 683 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 917 580.00 | 1 125 479.00 | | 3 917 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 506 836.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 361.00 | 3 101.00 | | 6 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 495.00 | 62 965.00 | | 76 495.00 |
EA Autres dettes | 17 160.00 | 6 000.00 | | 17 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 017 597.00 | 1 704 382.00 | | 4 017 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 701 048.00 | 2 407 260.00 | | 4 701 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 504.00 | 290 040.00 | | 350 504.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 260.00 | | | 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 411 700.00 | | 411 700.00 | 411 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 411 700.00 | | 411 700.00 | 411 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 416 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 633.00 | |
GE Autres charges | | | 4 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 428 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 293.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 751.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 751.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 170 277.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 170 277.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 170 277.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 471.00 | 4 337.00 | | 6 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 471.00 | 174 615.00 | | 6 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 471.00 | -4 337.00 | | -6 471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -42 164.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 424 709.00 | 494 234.00 | | 424 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 450 607.00 | 596 460.00 | | 450 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 898.00 | -102 226.00 | | -25 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 5 205.00 | | 5 205.00 | 5 205.00 |
UX Autres créances clients | 59 040.00 | 59 040.00 | | 59 040.00 |
VB T. V. A. | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
VC Groupe et associés | 322 146.00 | 322 146.00 | | 322 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 560.00 | 40 560.00 | | 40 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 443.00 | 9 443.00 | | 9 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 940 266.00 | 935 061.00 | 5 205.00 | 940 266.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |