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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 052.00 | 4 052.00 | | 4 052.00 |
AH Fonds commercial | 363 000.00 | | 363 000.00 | 363 000.00 |
AP Constructions | 51 068.00 | 51 068.00 | | 51 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 432.00 | 95 066.00 | 2 366.00 | 97 432.00 |
BD Autres titres immobilisés | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 861.00 | | 7 861.00 | 7 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 698.00 | 150 186.00 | 373 512.00 | 523 698.00 |
BT Marchandises | 58 414.00 | | 58 414.00 | 58 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 801.00 | | 13 801.00 | 13 801.00 |
BZ Autres créances | 5 066.00 | | 5 066.00 | 5 066.00 |
CF Disponibilités | 135 925.00 | | 135 925.00 | 135 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 571.00 | | 1 571.00 | 1 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 777.00 | | 214 777.00 | 214 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 476.00 | 150 186.00 | 588 289.00 | 738 476.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 861.00 | | | 7 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 340 865.00 | 288 842.00 | | 340 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 477.00 | 52 023.00 | | 61 477.00 |
DL TOTAL (I) | 446 342.00 | 384 865.00 | | 446 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 848.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 612.00 | 20 561.00 | | 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 121.00 | 83 322.00 | | 105 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 675.00 | 23 798.00 | | 22 675.00 |
EA Autres dettes | 13 539.00 | 15 136.00 | | 13 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 947.00 | 146 664.00 | | 141 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 289.00 | 531 529.00 | | 588 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 947.00 | 146 664.00 | | 141 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 918.00 | | | 522 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 522 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 367 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 367 052.00 | | | 367 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 501.00 | | | 148 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 365.00 | | | 7 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 447.00 | 1 740.00 | | 148 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 052.00 | | | 4 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 395.00 | 1 740.00 | | 144 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 121.00 | 105 121.00 | | 105 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 828.00 | 5 828.00 | | 5 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 786.00 | 13 786.00 | | 13 786.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 539.00 | 13 539.00 | | 13 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 861.00 | 7 861.00 | | 7 861.00 |
UX Autres créances clients | 13 801.00 | 13 801.00 | | 13 801.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VB T. V. A. | 3 776.00 | 3 776.00 | | 3 776.00 |
VI Groupe et associés | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 848.00 | | | 3 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 299.00 | 28 299.00 | | 28 299.00 |
VW T.V.A. | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 947.00 | 141 947.00 | | 141 947.00 |