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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 416.00 | 21 383.00 | 4 032.00 | 25 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 799.00 | 20 015.00 | 17 785.00 | 37 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 205.00 | 42 388.00 | 21 817.00 | 64 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 709.00 | 1 500.00 | 13 209.00 | 14 709.00 |
BZ Autres créances | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 850.00 | | 40 850.00 | 40 850.00 |
CF Disponibilités | 21 324.00 | | 21 324.00 | 21 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 921.00 | 1 500.00 | 78 421.00 | 79 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 126.00 | 43 888.00 | 100 238.00 | 144 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 89 476.00 | 87 484.00 | | 89 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 248.00 | 1 992.00 | | -12 248.00 |
DL TOTAL (I) | 79 428.00 | 91 676.00 | | 79 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 927.00 | 16 777.00 | | 11 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241.00 | 213.00 | | 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 621.00 | 2 526.00 | | 2 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 102.00 | 27 562.00 | | 5 102.00 |
EA Autres dettes | 919.00 | 7 288.00 | | 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 810.00 | 54 366.00 | | 20 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 238.00 | 146 042.00 | | 100 238.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 241.00 | | | 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 73 964.00 | 15 069.00 | 89 033.00 | 73 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 964.00 | 15 069.00 | 89 033.00 | 73 964.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 592.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 519.00 | 34.00 | | 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 519.00 | 34.00 | | 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -519.00 | -34.00 | | -519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 358.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 253.00 | 170 480.00 | | 89 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 501.00 | 168 488.00 | | 101 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 248.00 | 1 992.00 | | -12 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 205.00 | | | 64 205.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 215.00 | | | 63 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 046.00 | 9 342.00 | | 33 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 056.00 | 9 342.00 | | 32 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
UX Autres créances clients | 12 915.00 | 12 915.00 | | 12 915.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VB T. V. A. | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 861.00 | 5 016.00 | 6 845.00 | 11 861.00 |
VI Groupe et associés | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 916.00 | | | 4 916.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 747.00 | 17 747.00 | | 17 747.00 |
VW T.V.A. | 4 145.00 | 4 145.00 | | 4 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 810.00 | 13 965.00 | 6 845.00 | 20 810.00 |