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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
AH Fonds commercial | 691 000.00 | | 691 000.00 | 691 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 625.00 | 134 692.00 | 16 933.00 | 151 625.00 |
BD Autres titres immobilisés | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 847 510.00 | 139 324.00 | 708 185.00 | 847 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 939.00 | | 41 939.00 | 41 939.00 |
BZ Autres créances | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
CF Disponibilités | 101 221.00 | | 101 221.00 | 101 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 292.00 | | 2 292.00 | 2 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 645 590.00 | | 1 645 590.00 | 1 645 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 493 100.00 | 139 324.00 | 2 353 776.00 | 2 493 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 426 220.00 | 1 162 735.00 | | 1 426 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 853.00 | 303 485.00 | | 366 853.00 |
DL TOTAL (I) | 2 233 072.00 | 1 906 220.00 | | 2 233 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 621.00 | 2 611.00 | | 2 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 537.00 | 41 178.00 | | 34 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 546.00 | 100 756.00 | | 83 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 704.00 | 144 546.00 | | 120 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 353 776.00 | 2 050 766.00 | | 2 353 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 704.00 | 144 546.00 | | 120 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 089 099.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 089 099.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 094 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 675.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 623 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 471 001.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 964.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 486 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 205.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -205.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 112.00 | 106 904.00 | | 120 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 109 983.00 | 1 041 043.00 | | 1 109 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 743 130.00 | 737 558.00 | | 743 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 366 853.00 | 303 485.00 | | 366 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 845 700.00 | | 1 810.00 | 845 700.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 847 510.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 693 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 693 367.00 | | | 693 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 815.00 | | 1 810.00 | 149 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103.00 | | | 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 649.00 | 13 675.00 | | 125 649.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 017.00 | 13 675.00 | | 121 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 537.00 | 34 537.00 | | 34 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 167.00 | 86 167.00 | | 86 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 078.00 | 42 078.00 | | 42 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 370.00 | 44 370.00 | | 44 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 704.00 | 120 704.00 | | 120 704.00 |