| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 678.00 | 6 575.00 | 2 102.00 | 8 678.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 295 450.00 | | 295 450.00 | 295 450.00 |
AN Terrains | 4 779.00 | 183.00 | 4 595.00 | 4 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 296.00 | 56 195.00 | 42 100.00 | 98 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 407.00 | 26 788.00 | 25 618.00 | 52 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 716.00 | | 4 716.00 | 4 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 527.00 | 89 743.00 | 376 783.00 | 466 527.00 |
BN En cours de production de biens | 55 932.00 | | 55 932.00 | 55 932.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 068.00 | | 11 068.00 | 11 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 409.00 | 11 296.00 | 190 113.00 | 201 409.00 |
BZ Autres créances | 4 511.00 | | 4 511.00 | 4 511.00 |
CF Disponibilités | 219 278.00 | | 219 278.00 | 219 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 388.00 | | 10 388.00 | 10 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 589.00 | 11 296.00 | 491 293.00 | 502 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 117.00 | 101 040.00 | 868 077.00 | 969 117.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 556.00 | | | 13 556.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 166 594.00 | 105 892.00 | | 166 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 644.00 | 71 202.00 | | 122 644.00 |
DL TOTAL (I) | 404 738.00 | 292 594.00 | | 404 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 050.00 | 200 548.00 | | 157 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 450.00 | 7 824.00 | | 1 450.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 121.00 | 37 105.00 | | 53 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 109.00 | 23 670.00 | | 28 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 970.00 | 127 295.00 | | 211 970.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 734.00 | | |
EA Autres dettes | 11 636.00 | 10 543.00 | | 11 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 338.00 | 417 721.00 | | 463 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 077.00 | 710 316.00 | | 868 077.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 971 144.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 971 144.00 | |
FM Production stockée | | | -9 217.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 988 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 506 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 327.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 588.00 | |
GE Autres charges | | | 10 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 825 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 874.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 129.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 237.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 231.00 | 237.00 | | 1 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 231.00 | -237.00 | | -1 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 254.00 | 20 675.00 | | 38 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 989 213.00 | 676 199.00 | | 989 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 866 569.00 | 604 996.00 | | 866 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 644.00 | 71 202.00 | | 122 644.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 055.00 | | 16 472.00 | 450 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 466 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 424.00 | | 1 704.00 | 302 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 714.00 | | 14 768.00 | 140 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 916.00 | | | 6 916.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 415.00 | 22 327.00 | 89 743.00 | 67 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 267.00 | 1 308.00 | 6 575.00 | 5 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 148.00 | 21 019.00 | 83 167.00 | 62 148.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 991.00 | 7 588.00 | 10 283.00 | 13 991.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 991.00 | 7 588.00 | 10 283.00 | 13 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 991.00 | 7 588.00 | 10 283.00 | 13 991.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 588.00 | 10 283.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 109.00 | 28 109.00 | | 28 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 611.00 | 103 611.00 | | 103 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 870.00 | 48 870.00 | | 48 870.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 237.00 | 18 237.00 | | 18 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 758.00 | 64 758.00 | | 64 758.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 4 716.00 | | 4 716.00 | 4 716.00 |
UX Autres créances clients | 187 854.00 | 187 854.00 | | 187 854.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 555.00 | | 13 555.00 | 13 555.00 |
VB T. V. A. | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 050.00 | 41 065.00 | 103 749.00 | 157 050.00 |
VI Groupe et associés | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 514.00 | | | 43 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 784.00 | 3 784.00 | | 3 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 911.00 | 12 911.00 | | 12 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 388.00 | 10 388.00 | | 10 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 094.00 | 213 823.00 | 18 271.00 | 232 094.00 |
VW T.V.A. | 37 466.00 | 37 466.00 | | 37 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 338.00 | 347 354.00 | 103 749.00 | 463 338.00 |