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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 789.00 | 8 515.00 | 2 274.00 | 10 789.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 060.00 | 41 762.00 | 13 298.00 | 55 060.00 |
AN Terrains | 22 521.00 | | 22 521.00 | 22 521.00 |
AP Constructions | 574 799.00 | 30 328.00 | 544 471.00 | 574 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 970.00 | 96 650.00 | 31 320.00 | 127 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 905 251.00 | 780 987.00 | 124 265.00 | 905 251.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 822 067.00 | | 822 067.00 | 822 067.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 942 286.00 | 998 241.00 | 1 944 045.00 | 2 942 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 972.00 | | 7 972.00 | 7 972.00 |
BN En cours de production de biens | 4 302.00 | | 4 302.00 | 4 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 681.00 | | 62 681.00 | 62 681.00 |
BZ Autres créances | 1 030 989.00 | | 1 030 989.00 | 1 030 989.00 |
CF Disponibilités | 773 292.00 | | 773 292.00 | 773 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 259.00 | | 16 259.00 | 16 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 895 494.00 | | 1 895 494.00 | 1 895 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 837 780.00 | 998 241.00 | 3 839 539.00 | 4 837 780.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 423 828.00 | 40 000.00 | 383 828.00 | 423 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 040 000.00 | 2 040 000.00 | | 2 040 000.00 |
DH Report à nouveau | -901 087.00 | -686 385.00 | | -901 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 917 087.00 | -214 702.00 | | 917 087.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 282.00 | 6 528.00 | | 4 282.00 |
DK Provisions réglementées | 5 323.00 | 3 557.00 | | 5 323.00 |
DL TOTAL (I) | 2 065 605.00 | 1 148 998.00 | | 2 065 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 673 487.00 | 681 591.00 | | 673 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 932.00 | 319 197.00 | | 322 932.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 056.00 | 26 974.00 | | 20 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 602 719.00 | 419 044.00 | | 602 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 337.00 | 86 390.00 | | 97 337.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
EA Autres dettes | 39 898.00 | 21 994.00 | | 39 898.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 642.00 | | | 15 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 773 934.00 | 1 555 192.00 | | 1 773 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 839 539.00 | 2 704 190.00 | | 3 839 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 14 504.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 687 143.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 701 646.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 729 503.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 504.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 180.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 984 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 402.00 | |
GE Autres charges | | | 4 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 609 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 195.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 906 131.00 | 2 246.00 | | 906 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 698.00 | 8 590.00 | | 103 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 802 433.00 | -6 344.00 | | 802 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 645 049.00 | 1 158 082.00 | | 2 645 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 727 962.00 | 1 372 784.00 | | 1 727 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 917 087.00 | -214 702.00 | | 917 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 741 590.00 | | 364 534.00 | 2 741 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 101 100.00 | 1 245 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 163 839.00 | 2 942 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 739.00 | 1 630 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 849.00 | | | 65 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 338 160.00 | | 355 120.00 | 1 338 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 337 580.00 | | 9 414.00 | 1 337 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 900 748.00 | 109 402.00 | 51 908.00 | 900 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 917.00 | 5 359.00 | | 44 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 855 830.00 | 104 043.00 | 51 908.00 | 855 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 602 718.00 | 177 488.00 | | 602 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 348.00 | 33 348.00 | | 33 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 133.00 | 36 133.00 | | 36 133.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 898.00 | 39 898.00 | | 39 898.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 641.00 | 15 641.00 | | 15 641.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 822 067.00 | | 822 067.00 | 822 067.00 |
UX Autres créances clients | 62 680.00 | 62 680.00 | | 62 680.00 |
VB T. V. A. | 78 338.00 | 78 338.00 | | 78 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 673 487.00 | 76 913.00 | 328 419.00 | 673 487.00 |
VI Groupe et associés | 322 932.00 | 322 932.00 | | 322 932.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 226 305.00 | | | 226 305.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 666.00 | 4 666.00 | | 4 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 406.00 | 17 406.00 | | 17 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 947 983.00 | 947 983.00 | | 947 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 259.00 | 16 259.00 | | 16 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 931 995.00 | 1 109 928.00 | 822 067.00 | 1 931 995.00 |
VW T.V.A. | 10 447.00 | 10 447.00 | | 10 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 753 877.00 | 732 073.00 | 328 419.00 | 1 753 877.00 |