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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 930.00 | 2 910.00 | 5 020.00 | 7 930.00 |
040 Immobilisations financières | 438 581.00 | | 438 581.00 | 438 581.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 456 511.00 | 2 910.00 | 453 601.00 | 456 511.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 5 293.00 | | 5 293.00 | 5 293.00 |
084 Disponibilités | 6 720.00 | | 6 720.00 | 6 720.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 013.00 | | 12 013.00 | 12 013.00 |
110 Total général Actif | 468 523.00 | 2 910.00 | 465 613.00 | 468 523.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 70 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 733.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 538.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 271.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 332 381.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 624.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 922.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 337.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 376 342.00 | |
180 Total général Passif | | | 465 613.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 129.00 | 13 064.00 | | 13 129.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 13 129.00 | 13 064.00 | | 13 129.00 |
242 Autres charges externes. | 13 925.00 | 13 804.00 | | 13 925.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 256.00 | | | 256.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 256.00 | 129.00 | | 256.00 |
254 Dotations aux amortissements | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
262 Autres charges | 145.00 | | | 145.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 15 119.00 | 14 726.00 | | 15 119.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 990.00 | -1 662.00 | | -1 990.00 |
280 Produits financiers | 12 450.00 | 12 450.00 | | 12 450.00 |
294 Charges financières | 3 922.00 | 4 173.00 | | 3 922.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 538.00 | 6 615.00 | | 6 538.00 |