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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 849 262.00 | | 50 849 262.00 | 50 849 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 856 762.00 | | 50 856 762.00 | 50 856 762.00 |
CF Disponibilités | 29 810.00 | | 29 810.00 | 29 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 810.00 | | 29 810.00 | 29 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 886 573.00 | | 50 886 573.00 | 50 886 573.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 697 396.00 | -182.00 | | 697 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 062 049.00 | 699 579.00 | | 2 062 049.00 |
DL TOTAL (I) | 2 781 446.00 | 719 396.00 | | 2 781 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 401 497.00 | 26 601 439.00 | | 47 401 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 312.00 | 2 624.00 | | 1 312.00 |
EA Autres dettes | 702 317.00 | 342 198.00 | | 702 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 105 126.00 | 26 946 261.00 | | 48 105 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 886 573.00 | 27 665 658.00 | | 50 886 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -627.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 367 651.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 367 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 260 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 260 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 107 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 106 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 044 515.00 | | | 1 044 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 367 651.00 | 1 120 728.00 | | 3 367 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 305 601.00 | | | 1 305 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 062 049.00 | 699 579.00 | | 2 062 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 401 497.00 | 47 401 497.00 | | 47 401 497.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | | | 8.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 702 317.00 | 702 317.00 | | 702 317.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 849 262.00 | 50 849 262.00 | | 50 849 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 849 262.00 | 50 849 262.00 | | 50 849 262.00 |
VW T.V.A. | | 8.00 | | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 105 126.00 | 48 105 126.00 | | 48 105 126.00 |