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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 859.00 | 6 797.00 | 1 062.00 | 7 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 110.00 | 49 773.00 | 62 337.00 | 112 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 179.00 | | 7 179.00 | 7 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 148.00 | 56 570.00 | 270 578.00 | 327 148.00 |
BT Marchandises | 39 176.00 | | 39 176.00 | 39 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 414.00 | | 29 414.00 | 29 414.00 |
BZ Autres créances | 14 331.00 | | 14 331.00 | 14 331.00 |
CF Disponibilités | 96 337.00 | | 96 337.00 | 96 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 393.00 | | 180 393.00 | 180 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 541.00 | 56 570.00 | 450 971.00 | 507 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 40 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 176 000.00 | 146 602.00 | | 176 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 520.00 | | | 9 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 556.00 | 82 918.00 | | 53 556.00 |
DL TOTAL (I) | 275 076.00 | 273 520.00 | | 275 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 681.00 | | | 10 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 951.00 | 12 190.00 | | 3 951.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 628.00 | 18 620.00 | | 12 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 300.00 | 56 085.00 | | 53 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 925.00 | 99 012.00 | | 78 925.00 |
EA Autres dettes | 16 411.00 | 18 852.00 | | 16 411.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 22 332.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 175 895.00 | 227 091.00 | | 175 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 971.00 | 500 611.00 | | 450 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 027 339.00 | | 1 027 339.00 | 1 027 339.00 |
FG Production vendue services | 180 582.00 | | 180 582.00 | 180 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 207 921.00 | | 1 207 921.00 | 1 207 921.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 209 595.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 582 853.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 737.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 096.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 154 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 149.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 284.00 | | | 284.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 000.00 | 50 000.00 | | 36 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 284.00 | 50 000.00 | | 36 284.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 948.00 | 2 857.00 | | 3 948.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 318.00 | 7 650.00 | | 18 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 266.00 | 10 507.00 | | 22 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 018.00 | 39 493.00 | | 14 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 489.00 | 15 193.00 | | 15 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 245 882.00 | 1 323 961.00 | | 1 245 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 192 325.00 | 1 241 043.00 | | 1 192 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 556.00 | 82 918.00 | | 53 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 165.00 | 15 096.00 | 53 692.00 | 95 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 165.00 | 15 096.00 | 53 692.00 | 95 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 300.00 | 53 300.00 | | 53 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 924.00 | 78 924.00 | | 78 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 411.00 | 16 411.00 | | 16 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 179.00 | | 7 179.00 | 7 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 681.00 | 7 511.00 | 3 170.00 | 10 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 951.00 | 3 951.00 | | 3 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 879.00 | 44 879.00 | | 44 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 058.00 | 44 879.00 | 7 179.00 | 52 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 267.00 | 160 097.00 | 3 170.00 | 163 267.00 |