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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 786 452.00 | | 10 786 452.00 | 10 786 452.00 |
BZ Autres créances | 259 705.00 | | 259 705.00 | 259 705.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 358.00 | | 170 358.00 | 170 358.00 |
CF Disponibilités | 25 982.00 | | 25 982.00 | 25 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 153.00 | | 457 153.00 | 457 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 243 606.00 | | 11 243 606.00 | 11 243 606.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
CU Autres participations | 10 386 452.00 | | 10 386 452.00 | 10 386 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 594 300.00 | | | 4 594 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 488 760.00 | | | 488 760.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5.00 | | | 5.00 |
DG Autres réserves | 4 461 712.00 | | | 4 461 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 447 545.00 | | | 1 447 545.00 |
DL TOTAL (I) | 11 002 323.00 | | | 11 002 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52.00 | | | 52.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 669.00 | | | 183 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 894.00 | | | 56 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 718.00 | | | 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 282.00 | | | 241 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 243 606.00 | | | 11 243 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 282.00 | | | 241 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1 059.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 363 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 554.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 450 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 100.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 451 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 451 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 447 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158.00 | | | 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158.00 | | | 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -158.00 | | | -158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 737.00 | | | 75 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 811 100.00 | | | 1 811 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 554.00 | | | 363 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 447 545.00 | | | 1 447 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 386 452.00 | | 400 000.00 | 10 386 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 786 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 786 452.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 386 452.00 | | 400 000.00 | 10 386 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 894.00 | 56 894.00 | | 56 894.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VB T. V. A. | 3 962.00 | | | 3 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VI Groupe et associés | 183 669.00 | 183 669.00 | | 183 669.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 253 966.00 | | | 253 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660 812.00 | 660 812.00 | | 660 812.00 |
VW T.V.A. | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 282.00 | 241 282.00 | | 241 282.00 |