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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 060.00 | 2 116.00 | 944.00 | 3 060.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 072.00 | 10 602.00 | 29 470.00 | 40 072.00 |
040 Immobilisations financières | 6 378.00 | | 6 378.00 | 6 378.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 510.00 | 12 718.00 | 36 792.00 | 49 510.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 262.00 | | 2 262.00 | 2 262.00 |
072 Créances – Autres | 340 621.00 | | 340 621.00 | 340 621.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
084 Disponibilités | 209 453.00 | | 209 453.00 | 209 453.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 549.00 | | 3 549.00 | 3 549.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 615 885.00 | | 615 885.00 | 615 885.00 |
110 Total général Actif | 665 394.00 | 12 718.00 | 652 677.00 | 665 394.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 81 010.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 93 022.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 175 683.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 737.00 | |
172 Autres dettes | | | 459 257.00 | |
176 Total des dettes | | | 476 994.00 | |
180 Total général Passif | | | 652 677.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 986.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 358.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 18 267.00 | | | 18 267.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 879.00 | | | 8 879.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4 815.00 | | | 4 815.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 463.00 | | | 26 463.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 986.00 | | | 28 986.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 939.00 | | | 5 939.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 815.00 | | | 4 815.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 358.00 | | | 3 358.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 456.00 | | | -1 456.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 90 053.00 | | | 90 053.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 544.00 | | | 22 544.00 |