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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 967.00 | 17 145.00 | 1 823.00 | 18 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 040.00 | 34 710.00 | 7 330.00 | 42 040.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 133.00 | 51 854.00 | 194 278.00 | 246 133.00 |
BT Marchandises | 2 529.00 | | 2 529.00 | 2 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
BZ Autres créances | 7 957.00 | | 7 957.00 | 7 957.00 |
CF Disponibilités | 4 582.00 | | 4 582.00 | 4 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 690.00 | | 16 690.00 | 16 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 823.00 | 51 854.00 | 210 969.00 | 262 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 287.00 | | | 287.00 |
DH Report à nouveau | | -9 344.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 157.00 | 10 131.00 | | 3 157.00 |
DL TOTAL (I) | 8 944.00 | 5 787.00 | | 8 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 446.00 | 89 735.00 | | 74 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 365.00 | 93 660.00 | | 107 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 112.00 | 14 195.00 | | 13 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 102.00 | 10 076.00 | | 7 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 025.00 | 207 666.00 | | 202 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 969.00 | 213 454.00 | | 210 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 200.00 | 133 505.00 | | 141 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 128 842.00 | | 128 842.00 | 128 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 842.00 | | 128 842.00 | 128 842.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 899.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 417.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 175.00 | |
GE Autres charges | | | 1 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 365.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 664.00 | 98.00 | | 664.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 664.00 | 98.00 | | 664.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 590.00 | 141.00 | | 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 590.00 | 141.00 | | 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74.00 | -43.00 | | 74.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 342.00 | | | 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 566.00 | 148 058.00 | | 130 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 409.00 | 137 927.00 | | 127 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 157.00 | 10 131.00 | | 3 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 133.00 | | | 246 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 246 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 008.00 | | | 61 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125.00 | | | 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 680.00 | 5 175.00 | | 46 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 680.00 | 5 175.00 | | 46 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 393.00 | 4 393.00 | | 4 393.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 112.00 | 13 112.00 | | 13 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
UX Autres créances clients | 841.00 | | | 841.00 |
VB T. V. A. | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 162.00 | 13 337.00 | 59 159.00 | 74 162.00 |
VI Groupe et associés | 102 972.00 | 102 972.00 | | 102 972.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 340.00 | | | 13 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 476.00 | | | 476.00 |
VP Divers | 668.00 | | | 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 512.00 | | | 5 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 782.00 | | | 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 605.00 | 9 580.00 | 25.00 | 9 605.00 |
VW T.V.A. | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 025.00 | 141 200.00 | 59 159.00 | 202 025.00 |