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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 480 756.00 | 479 969.00 | 788.00 | 480 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 122.00 | 15 415.00 | 3 707.00 | 19 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 878.00 | 495 384.00 | 4 495.00 | 499 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 751.00 | | 1 751.00 | 1 751.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 235.00 | | 3 235.00 | 3 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 113.00 | 495 384.00 | 7 729.00 | 503 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -14 953.00 | 13 461.00 | | -14 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 323.00 | -28 414.00 | | -5 323.00 |
DL TOTAL (I) | -14 776.00 | -9 453.00 | | -14 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 802.00 | 53.00 | | 4 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 316.00 | 2 412.00 | | 2 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 388.00 | 27 826.00 | | 15 388.00 |
EA Autres dettes | | 1 958.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 22 506.00 | 32 249.00 | | 22 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 729.00 | 22 796.00 | | 7 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 583.00 | | 34 296.00 | 465 583.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 499 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 480 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 447 041.00 | | 33 716.00 | 447 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 542.00 | | 580.00 | 18 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 460 178.00 | 35 205.00 | | 460 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 447 041.00 | 32 928.00 | | 447 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 138.00 | 2 277.00 | | 13 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 424.00 | 14 424.00 | | 14 424.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
VI Groupe et associés | 4 802.00 | 4 802.00 | | 4 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
VW T.V.A. | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 506.00 | 22 506.00 | | 22 506.00 |