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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 44 000 000.00 | | 44 000 000.00 | 44 000 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 000 000.00 | | 44 000 000.00 | 44 000 000.00 |
BZ Autres créances | 25 458 908.00 | | 25 458 908.00 | 25 458 908.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 25 458 908.00 | | 25 458 908.00 | 25 458 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 458 908.00 | | 69 458 908.00 | 69 458 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 685 516.00 | 4 797 038.00 | | 4 685 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 788 235.00 | -111 522.00 | | 59 788 235.00 |
DL TOTAL (I) | 67 223 750.00 | 7 435 516.00 | | 67 223 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 226 712.00 | 40 338 893.00 | | 2 226 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 446.00 | 8 927.00 | | 8 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 235 158.00 | 40 347 820.00 | | 2 235 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 458 908.00 | 47 783 335.00 | | 69 458 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 235 158.00 | 40 347 820.00 | | 2 235 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 570.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 950 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 934 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15 509.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 509.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -15 509.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 336.00 | -45 231.00 | | 146 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 000 980.00 | | | 60 000 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 746.00 | 111 522.00 | | 212 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 788 235.00 | -111 522.00 | | 59 788 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 000 000.00 | | | 44 000 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 000 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 000 000.00 | | | 44 000 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 446.00 | 8 446.00 | | 8 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 226 712.00 | 2 226 712.00 | | 2 226 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 458 908.00 | 25 458 908.00 | | 25 458 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 458 908.00 | 25 458 908.00 | | 25 458 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 235 158.00 | 2 235 158.00 | | 2 235 158.00 |