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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 147.00 | 1 674.00 | 1 472.00 | 3 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 073.00 | 5 344.00 | 729.00 | 6 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 598.00 | 89 835.00 | 44 764.00 | 134 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 618.00 | 96 853.00 | 51 765.00 | 148 618.00 |
BN En cours de production de biens | 163 000.00 | | 163 000.00 | 163 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 983.00 | | 319 983.00 | 319 983.00 |
BZ Autres créances | 99 675.00 | | 99 675.00 | 99 675.00 |
CF Disponibilités | 429 474.00 | | 429 474.00 | 429 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 012 452.00 | | 1 012 452.00 | 1 012 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 161 070.00 | 96 853.00 | 1 064 217.00 | 1 161 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 160 517.00 | | | 160 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 870.00 | | | 36 870.00 |
DL TOTAL (I) | 213 886.00 | | | 213 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 854.00 | | | 287 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 819.00 | | | 53 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 363.00 | | | 363 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 295.00 | | | 145 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 850 331.00 | | | 850 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 064 217.00 | | | 1 064 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 331.00 | | | 600 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 964 220.00 | | 1 964 220.00 | 1 964 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 964 220.00 | | 1 964 220.00 | 1 964 220.00 |
FM Production stockée | | | 138 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 847.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 106 801.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 621 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 022.00 | |
GE Autres charges | | | 2 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 035 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 078.00 | | | 19 078.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 856.00 | | | 30 856.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 934.00 | | | 49 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 434.00 | | | -19 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 207.00 | | | 14 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 137 301.00 | | | 2 137 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 100 432.00 | | | 2 100 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 870.00 | | | 36 870.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 67 549.00 | | | 67 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 244.00 | | 26 875.00 | 169 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 500.00 | 148 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 500.00 | 140 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | 1 847.00 | 1 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 144.00 | | 25 028.00 | 163 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 475.00 | 21 022.00 | 16 643.00 | 92 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | 378.00 | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 175.00 | 20 644.00 | 16 643.00 | 91 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 363.00 | 363 363.00 | | 363 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 017.00 | 8 017.00 | | 8 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 059.00 | 55 059.00 | | 55 059.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 741.00 | 6 741.00 | | 6 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 319 983.00 | 319 983.00 | | 319 983.00 |
VB T. V. A. | 99 675.00 | 99 675.00 | | 99 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 854.00 | 37 854.00 | 250 000.00 | 287 854.00 |
VI Groupe et associés | 53 819.00 | 53 819.00 | | 53 819.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 073.00 | | | 23 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 779.00 | 419 979.00 | 4 800.00 | 424 779.00 |
VW T.V.A. | 75 214.00 | 75 214.00 | | 75 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 850 331.00 | 600 331.00 | 250 000.00 | 850 331.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 85 435.00 | | | 85 435.00 |
ST Autres comptes | 199 862.00 | | | 199 862.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 065.00 | | | 43 065.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 67 549.00 | | | 67 549.00 |
YT Sous‐traitance | 1 293 185.00 | | | 1 293 185.00 |
YW Taxe professionnelle | 886.00 | | | 886.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 372 683.00 | | | 372 683.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 307 597.00 | | | 307 597.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 621 547.00 | | | 1 621 547.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |