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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 389 368.00 | 499 498.00 | 889 870.00 | 1 389 368.00 |
BZ Autres créances | 94 964.00 | | 94 964.00 | 94 964.00 |
CF Disponibilités | 35 598.00 | | 35 598.00 | 35 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 627.00 | | 131 627.00 | 131 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 520 995.00 | 499 498.00 | 1 021 497.00 | 1 520 995.00 |
CU Autres participations | 1 374 129.00 | 499 498.00 | 874 631.00 | 1 374 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 180 697.00 | 84 380.00 | | 180 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 993.00 | 96 317.00 | | -22 993.00 |
DK Provisions réglementées | 33 625.00 | 33 625.00 | | 33 625.00 |
DL TOTAL (I) | 200 129.00 | 223 122.00 | | 200 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 621.00 | 247 420.00 | | 191 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 591 264.00 | 597 264.00 | | 591 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 786.00 | 2 722.00 | | 2 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 458.00 | 7 762.00 | | 1 458.00 |
EA Autres dettes | 34 239.00 | 76 527.00 | | 34 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 821 368.00 | 931 694.00 | | 821 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 497.00 | 1 154 815.00 | | 1 021 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 686 921.00 | 740 717.00 | | 686 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 366.00 | | 32 366.00 | 32 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 366.00 | | 32 366.00 | 32 366.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 237.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 262.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 383.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 749.00 | 143 080.00 | | 32 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 742.00 | 46 764.00 | | 55 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 993.00 | 96 317.00 | | -22 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 33 625.00 | | | 33 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 481 215.00 | 18 283.00 | | 481 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 514 840.00 | 18 283.00 | | 514 840.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 18 283.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 239.00 | 34 239.00 | | 34 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VB T. V. A. | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VC Groupe et associés | 93 523.00 | 93 523.00 | | 93 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 881.00 | 69 881.00 | | 69 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 740.00 | 121 740.00 | | 121 740.00 |
VI Groupe et associés | 591 264.00 | 591 264.00 | | 591 264.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 541.00 | | | 15 541.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 053.00 | | | 71 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 029.00 | 111 029.00 | | 111 029.00 |
VW T.V.A. | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 821 368.00 | 821 368.00 | | 821 368.00 |