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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 266.00 | 11 186.00 | 32 080.00 | 43 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 675.00 | 11 886.00 | 32 789.00 | 44 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 577.00 | 71 928.00 | 112 649.00 | 184 577.00 |
BZ Autres créances | 25 444.00 | | 25 444.00 | 25 444.00 |
CF Disponibilités | 49 525.00 | | 49 525.00 | 49 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 546.00 | 71 928.00 | 187 618.00 | 259 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 221.00 | 83 814.00 | 220 406.00 | 304 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 122 001.00 | | | 122 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 714.00 | | | -26 714.00 |
DL TOTAL (I) | 104 087.00 | | | 104 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 565.00 | | | 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 422.00 | | | 59 422.00 |
EA Autres dettes | 56 333.00 | | | 56 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 320.00 | | | 116 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 406.00 | | | 220 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 320.00 | | | 116 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 199 255.00 | | 199 255.00 | 199 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 255.00 | | 199 255.00 | 199 255.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 816.00 | |
GE Autres charges | | | 3 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 424.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 466.00 | | | 466.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 466.00 | | | 466.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 766.00 | | | 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 766.00 | | | 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 738.00 | | | 215 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 452.00 | | | 242 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 714.00 | | | -26 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 664.00 | 10.00 | | 44 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 966.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 966.00 | | | 43 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 698.00 | 10.00 | | 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 069.00 | 10 816.00 | | 1 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 069.00 | 10 816.00 | | 1 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 501.00 | | 15 501.00 | 15 501.00 |
6T Sur comptes clients | 71 928.00 | | | 71 928.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 928.00 | | | 71 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 429.00 | | 15 501.00 | 87 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 245.00 | 12 245.00 | | 12 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 067.00 | 18 067.00 | | 18 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 333.00 | 56 333.00 | | 56 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
UX Autres créances clients | 184 577.00 | 184 577.00 | | 184 577.00 |
VB T. V. A. | 13 998.00 | 13 998.00 | | 13 998.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 622.00 | 6 622.00 | | 6 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 706.00 | 209 997.00 | 709.00 | 210 706.00 |
VW T.V.A. | 29 110.00 | 29 110.00 | | 29 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 320.00 | 116 320.00 | | 116 320.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 825.00 | | | 825.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
ST Autres comptes | 90 146.00 | | | 90 146.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
YW Taxe professionnelle | 776.00 | | | 776.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 436.00 | | | 9 436.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 409.00 | | | 16 409.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 113.00 | | | 96 113.00 |