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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 036.00 | 5 935.00 | 4 101.00 | 10 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 632.00 | 18 913.00 | 8 719.00 | 27 632.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 830.00 | 24 848.00 | 13 983.00 | 38 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
BN En cours de production de biens | 3 354.00 | | 3 354.00 | 3 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 770.00 | | 151 770.00 | 151 770.00 |
BZ Autres créances | 27 241.00 | | 27 241.00 | 27 241.00 |
CF Disponibilités | 133 612.00 | | 133 612.00 | 133 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 771.00 | | 317 771.00 | 317 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 601.00 | 24 848.00 | 331 754.00 | 356 601.00 |
CU Autres participations | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 86 306.00 | 34 131.00 | | 86 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 686.00 | 52 175.00 | | 56 686.00 |
DL TOTAL (I) | 148 492.00 | 91 806.00 | | 148 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 937.00 | 22 153.00 | | 16 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 236.00 | 1.00 | | 7 236.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 024.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 503.00 | 62 884.00 | | 89 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 169.00 | 57 207.00 | | 56 169.00 |
EA Autres dettes | 13 416.00 | | | 13 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 262.00 | 144 268.00 | | 183 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 754.00 | 236 074.00 | | 331 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 679 660.00 | | 679 660.00 | 679 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 679 660.00 | | 679 660.00 | 679 660.00 |
FM Production stockée | | | 741.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 681 144.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148 509.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 145.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 617 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 461.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 68.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 000.00 | 68.00 | | 26 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 335.00 | | | 16 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 996.00 | | | 17 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 004.00 | 68.00 | | 8 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 474.00 | 13 407.00 | | 14 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 707 152.00 | 683 370.00 | | 707 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 650 466.00 | 631 195.00 | | 650 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 686.00 | 52 175.00 | | 56 686.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 954.00 | 9 390.00 | | 15 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 811.00 | | 12 819.00 | 62 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 800.00 | 38 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 800.00 | 37 668.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 649.00 | | 12 819.00 | 61 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 167.00 | 5 145.00 | 20 465.00 | 40 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 167.00 | 5 145.00 | 20 465.00 | 40 167.00 |