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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 1.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 799.00 | 1 725.00 | 12 074.00 | 13 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 338.00 | 1 725.00 | 608 613.00 | 610 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 298.00 | | 45 298.00 | 45 298.00 |
BZ Autres créances | 38 896.00 | | 38 896.00 | 38 896.00 |
CF Disponibilités | 8 743.00 | | 8 743.00 | 8 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 512.00 | | 93 512.00 | 93 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 850.00 | 1 725.00 | 702 125.00 | 703 850.00 |
CU Autres participations | 596 539.00 | | 596 539.00 | 596 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 526 067.00 | | | 526 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 405.00 | | | 34 405.00 |
DK Provisions réglementées | 14 539.00 | | | 14 539.00 |
DL TOTAL (I) | 630 011.00 | | | 630 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 562.00 | | | 15 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 646.00 | | | 5 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 906.00 | | | 50 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 114.00 | | | 72 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 125.00 | | | 702 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 114.00 | | | 72 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 221 448.00 | | 221 448.00 | 221 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 448.00 | | 221 448.00 | 221 448.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 399.00 | |
GE Autres charges | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 029.00 | | | 4 029.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 553.00 | | | 23 553.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 553.00 | | | 23 553.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 762.00 | | | 19 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 762.00 | | | 19 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 791.00 | | | 3 791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 534.00 | | | -23 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 032.00 | | | 249 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 627.00 | | | 214 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 405.00 | | | 34 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 081.00 | | 13 799.00 | 620 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 596 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 542.00 | 610 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 542.00 | 13 799.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 542.00 | | 13 799.00 | 23 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 596 539.00 | | | 596 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 106.00 | 3 399.00 | 3 780.00 | 2 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 106.00 | 3 399.00 | 3 780.00 | 2 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 539.00 | | | 14 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 539.00 | | | 14 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 646.00 | 5 646.00 | | 5 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 960.00 | 12 960.00 | | 12 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 377.00 | 10 377.00 | | 10 377.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 421.00 | 14 421.00 | | 14 421.00 |
UX Autres créances clients | 45 298.00 | 45 298.00 | | 45 298.00 |
VB T. V. A. | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VC Groupe et associés | 37 955.00 | 37 955.00 | | 37 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 555.00 | 15 555.00 | | 15 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 769.00 | 84 769.00 | | 84 769.00 |
VW T.V.A. | 11 226.00 | 11 226.00 | | 11 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 114.00 | 72 114.00 | | 72 114.00 |