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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 707.00 | 3 701.00 | 6.00 | 3 707.00 |
AP Constructions | 106 685.00 | 69 559.00 | 37 126.00 | 106 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 488 096.00 | 172 923.00 | 315 173.00 | 488 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 352.00 | 21 129.00 | 190 223.00 | 211 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 094.00 | | 4 094.00 | 4 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 873 934.00 | 267 312.00 | 606 622.00 | 873 934.00 |
BT Marchandises | 156 855.00 | | 156 855.00 | 156 855.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 822.00 | | 41 822.00 | 41 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 444.00 | | 278 444.00 | 278 444.00 |
BZ Autres créances | 705 929.00 | | 705 929.00 | 705 929.00 |
CF Disponibilités | 142 453.00 | | 142 453.00 | 142 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 325 503.00 | | 1 325 503.00 | 1 325 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 199 438.00 | 267 312.00 | 1 932 126.00 | 2 199 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 372 557.00 | 368 670.00 | | 372 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 732.00 | 3 887.00 | | 24 732.00 |
DL TOTAL (I) | 405 539.00 | 380 807.00 | | 405 539.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 430 743.00 | 102 307.00 | | 430 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 644.00 | 67 825.00 | | 11 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 231.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 795 035.00 | 851 114.00 | | 795 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 217.00 | 178 626.00 | | 282 217.00 |
EA Autres dettes | 6 948.00 | | | 6 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 526 587.00 | 1 200 103.00 | | 1 526 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 932 126.00 | 1 580 909.00 | | 1 932 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 752.00 | 47 560.00 | | 219 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 701.00 | | | 3 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 051.00 | 47 560.00 | | 216 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 795 035.00 | 795 035.00 | | 795 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282 217.00 | 282 217.00 | | 282 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 948.00 | 6 948.00 | | 6 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 094.00 | | 4 094.00 | 4 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 442 388.00 | 92 387.00 | 350 000.00 | 442 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 984 374.00 | 984 374.00 | | 984 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 988 468.00 | 984 374.00 | 4 094.00 | 988 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 526 587.00 | 1 176 587.00 | 350 000.00 | 1 526 587.00 |