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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 015.00 | 2 166.00 | 3 848.00 | 6 015.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 892.00 | 73 208.00 | 7 684.00 | 80 892.00 |
040 Immobilisations financières | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 748.00 | 75 375.00 | 12 374.00 | 87 748.00 |
060 Stock marchandises | 171 026.00 | 38 254.00 | 132 772.00 | 171 026.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 934.00 | | 12 934.00 | 12 934.00 |
072 Créances – Autres | 8 123.00 | | 8 123.00 | 8 123.00 |
084 Disponibilités | 107 943.00 | | 107 943.00 | 107 943.00 |
092 Charges constatées d’avance | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 300 629.00 | 38 254.00 | 262 375.00 | 300 629.00 |
110 Total général Actif | 388 377.00 | 113 629.00 | 274 749.00 | 388 377.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 122 845.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 438.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 507.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 103 313.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 094.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 853.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 834.00 | |
176 Total des dettes | | | 173 242.00 | |
180 Total général Passif | | | 274 749.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 490.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 745.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 472 415.00 | | | 472 415.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
230 Autres produits | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 495 997.00 | | | 495 997.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 352 003.00 | | | 352 003.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -36 812.00 | | | -36 812.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
242 Autres charges externes. | 61 683.00 | | | 61 683.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 251.00 | | | 4 251.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 659.00 | | | 67 659.00 |
252 Charges sociales | 23 863.00 | | | 23 863.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 052.00 | | | 5 052.00 |
256 Dotations aux provisions | 38 254.00 | | | 38 254.00 |
262 Autres charges | 291.00 | | | 291.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 518 013.00 | | | 518 013.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 016.00 | | | -22 016.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 745.00 | | | 12 745.00 |
294 Charges financières | 795.00 | | | 795.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 372.00 | | | 12 372.00 |
310 Bénéfice ou perte | -22 438.00 | | | -22 438.00 |