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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 488.00 | 7 417.00 | 71.00 | 7 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 007.00 | 7 760.00 | 10 248.00 | 18 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 495.00 | 15 177.00 | 10 319.00 | 25 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 871.00 | 10 381.00 | 36 490.00 | 46 871.00 |
BZ Autres créances | 148 606.00 | | 148 606.00 | 148 606.00 |
CF Disponibilités | 46 267.00 | | 46 267.00 | 46 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 994.00 | 10 381.00 | 232 614.00 | 242 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 490.00 | 25 558.00 | 242 932.00 | 268 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 77 218.00 | 74 159.00 | | 77 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 315.00 | 3 059.00 | | 3 315.00 |
DL TOTAL (I) | 84 933.00 | 81 618.00 | | 84 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 627.00 | 14 687.00 | | 11 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 704.00 | 61 355.00 | | 82 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 283.00 | 51 760.00 | | 40 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 690.00 | 45 572.00 | | 19 690.00 |
EA Autres dettes | 3 694.00 | 2 419.00 | | 3 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 999.00 | 175 793.00 | | 157 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 932.00 | 257 411.00 | | 242 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 999.00 | 163 839.00 | | 157 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 177 786.00 | | 177 786.00 | 177 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 786.00 | | 177 786.00 | 177 786.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 773.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 543.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 125.00 | |
GE Autres charges | | | 29 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 13 523.00 | 14 151.00 | | 13 523.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 500.00 | 726.00 | | 9 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 500.00 | 1 426.00 | | 9 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 206.00 | 7 958.00 | | 2 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 206.00 | 7 958.00 | | 2 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 294.00 | -6 532.00 | | 7 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 043.00 | 281 421.00 | | 204 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 728.00 | 278 362.00 | | 200 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 315.00 | 3 059.00 | | 3 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 034.00 | | | 27 034.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 539.00 | 25 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 539.00 | 18 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 488.00 | | | 7 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 546.00 | | | 19 546.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 591.00 | 5 125.00 | 1 539.00 | 11 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 230.00 | 2 187.00 | | 5 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 361.00 | 2 938.00 | 1 539.00 | 6 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 365.00 | | 984.00 | 11 365.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 365.00 | | 984.00 | 11 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 365.00 | | 984.00 | 11 365.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 984.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 283.00 | 40 283.00 | | 40 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 359.00 | 8 359.00 | | 8 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
UX Autres créances clients | 36 490.00 | | | 36 490.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 107.00 | | | 107.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 381.00 | | | 10 381.00 |
VB T. V. A. | 7 305.00 | | | 7 305.00 |
VC Groupe et associés | 127 239.00 | | | 127 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 615.00 | 11 615.00 | | 11 615.00 |
VI Groupe et associés | 82 704.00 | 82 704.00 | | 82 704.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 983.00 | | | 3 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 972.00 | | | 9 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 728.00 | 196 728.00 | | 196 728.00 |
VW T.V.A. | 5 988.00 | 5 988.00 | | 5 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 999.00 | 157 999.00 | | 157 999.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 358.00 | 2 791.00 | | 2 358.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 120.00 | 29 107.00 | | 36 120.00 |
ST Autres comptes | 17 096.00 | 35 733.00 | | 17 096.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 787.00 | 26 635.00 | | 20 787.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | | 180.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 802.00 | 8 011.00 | | 5 802.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 358.00 | 2 791.00 | | 2 358.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 767.00 | 13 384.00 | | 16 767.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 508.00 | 20 585.00 | | 14 508.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 804.00 | 99 667.00 | | 79 804.00 |